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BILAN TRANSPORTS JEAN-CLAUDE MATHIEU SA 2018 Siren 390186914				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12143	6178	5965	
Fonds commercial	10000		10000	
Autres immobilisations incorporelles	45735		45735	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	128148	30259	97889	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34199	33060	1139	
Autres immobilisations corporelles	592531	460967	131564	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45245		45245	
TOTAL (I)	868001	530465	337536	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17730		17730	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1326886		1326886	
Autres créances	148851		148851	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60000		60000	
Disponibilités	562956		562956	
Charges constatées d’avance	37445		37445	
TOTAL (II)	2153868		2153868	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3021869	530465	2491405	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	153000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1202578			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	129627			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1500505			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	136663			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2463			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	342937			
Dettes fiscales et sociales	503338			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5499			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	990899			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2491405			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	900180			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5608522		5608522	
Chiffres d’affaires nets	5608522		5608522	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			182531	
Autres produits			888	
Total des produits d’exploitation (I)			5791942	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22485	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5130	
Autres achats et charges externes			3595531	
Impôts, taxes et versements assimilés			84134	
Salaires et traitements			1488889	
Charges sociales			449190	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77444	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3314	
Total des charges d’exploitation (II) 			5715857	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76084	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2312	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2312	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2312	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73772	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14024			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	63300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	77324			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4957			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3593			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8550			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	68774			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12918			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5869266			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5739638			
BENEFICE OU PERTE	129627			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	725941			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	182531			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60116		7762
Total Immobilisations corporelles		759224		25798
Total Immobilisations financières		45245		
Total Général		864585		33560
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67878
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30144	754879
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			30144	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4381	1797		6178
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	475190	75647	26550	524287
AMORTISSEMENTS Total Général	479571	77444	26550	530465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45245			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1326886			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	82366			
T. V. A.	55610			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9075			
Charges constatées d’avance	37445			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1558427	1513182	45245	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	136663	45944	78989	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	342937	342937		
Personnel et comptes rattachés	109312	109312		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119809	119809		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	256543	256543		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17674	17674		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2463	2463		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5499	5499		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	990899	900180	78989	11730
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31758			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	48