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BILAN TRANSPORTS JEAN-CLAUDE MATHIEU SA 2017 Siren 390186914				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4381	4381		
Fonds commercial	10000		10000	
Autres immobilisations incorporelles	45734		45734	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	128147	16923	111224	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34199	31757	2441	
Autres immobilisations corporelles	596876	426478	170398	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45244		45244	
TOTAL (I)	864584	479540	385043	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12600		12600	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1800		1800	
Clients et comptes rattachés	1101957		1101957	
Autres créances	125497		125497	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60000		60000	
Disponibilités	581926		581926	
Charges constatées d’avance	37104		37104	
TOTAL (II)	1920885		1920885	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2785470	479540	2305929	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	153000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1096717			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105860			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1370877			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	181207			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2668			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	260372			
Dettes fiscales et sociales	456731			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34073			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	935051			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2305929			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	799275			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	965			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5420269		5420269	
Chiffres d’affaires nets	5420269		5420269	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3734	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			169449	
Autres produits			226	
Total des produits d’exploitation (I)			5593679	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27573	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1900	
Autres achats et charges externes			3381366	
Impôts, taxes et versements assimilés			80061	
Salaires et traitements			1515583	
Charges sociales			475581	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75225	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52	
Total des charges d’exploitation (II) 			5553544	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40134	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			456	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			456	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1748	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1748	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1291	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38843	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8109			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	84583			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	92692			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14677			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1434			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16112			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	76580			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9563			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5686829			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5580968			
BENEFICE OU PERTE	105860			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	681395			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	169449			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60115		
Total Immobilisations corporelles		696169		139244
Total Immobilisations financières		45244		
Total Général		801530		139244
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60115
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			76190	759223
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			76190	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1961	2420		4381
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	477108	72805	74755	475159
AMORTISSEMENTS Total Général	479070	75225	74755	479540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45244			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1101957			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	103305			
T. V. A.	8464			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11927			
Charges constatées d’avance	37104			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1309804	1264559	45244	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	965	965		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	180241	44465	117171	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	260372	260372		
Personnel et comptes rattachés	107377	107377		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116703	116703		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	213463	213463		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19187	19187		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2668	2668		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34073	34073		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	935051	799275	117171	18605
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-92814			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel