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BILAN TRANSPORTS JEAN-CLAUDE MATHIEU SA 2016 Siren 390186914				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4381	1961	2420	
Fonds commercial	10000		10000	
Autres immobilisations incorporelles	45734		45734	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	113922	4680	109241	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34199	30346	3852	
Autres immobilisations corporelles	548048	442081	105966	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45244		45244	
TOTAL (I)	801530	479070	322460	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10700		10700	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1157942		1157942	
Autres créances	81390		81390	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60000		60000	
Disponibilités	418080		418080	
Charges constatées d’avance	35443		35443	
TOTAL (II)	1763556		1763556	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2565086	479070	2086016	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	153000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	928187			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	168529			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1265017			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88372			
Emprunts et dettes financières divers (4)	27373			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	240070			
Dettes fiscales et sociales	465123			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	820999			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2086016			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	749687			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	944			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4924077		4924077	
Chiffres d’affaires nets	4924077		4924077	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2081	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124315	
Autres produits			1341	
Total des produits d’exploitation (I)			5051815	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21939	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1533	
Autres achats et charges externes			2848261	
Impôts, taxes et versements assimilés			70204	
Salaires et traitements			1425167	
Charges sociales			461782	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67569	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			4896461	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			155354	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1262	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1262	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			937	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			937	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			325	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155679	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5666			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	59116			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64782			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8579			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	806			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9385			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55396			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42547			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5117860			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4949331			
BENEFICE OU PERTE	168529			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	529756			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	124315			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56893		3222
Total Immobilisations corporelles		580919		146240
Total Immobilisations financières		45244		
Total Général		683057		149462
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60115
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30989	696169
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45244
Total Général			30989	801530
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1159	802		1961
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	440524	66767	30183	477108
AMORTISSEMENTS Total Général	441683	67569	30183	479070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45244			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1157942			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23781			
T. V. A.	39669			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17939			
Charges constatées d’avance	35443			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1320020	1274775	45244	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	944	944		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	87427	16115	45949	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	240070	240070		
Personnel et comptes rattachés	85897	85897		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123007	123007		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	239161	239161		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17056	17056		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27373	27373		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60	60		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	820999	749687	45949	25362
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-63527			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel