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BILAN SOCIETE LA ROCADE 2019 Siren 390183911				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	533784	193590	340194	353233
Constructions	2883980	1523087	1360893	1481603
Installations techniques, matériel et outillage industriels	752367	490246	262121	355122
Autres immobilisations corporelles	147500	123794	23705	35774
Immobilisations en cours	59936		59936	
Avances et acomptes				19068
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5503		5503	5407
Prêts				
Autres immobilisations financières	16		16	16
TOTAL (I)	4398330	2330717	2067613	2265467
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1460		1460	5000
Clients et comptes rattachés	29035	6521	22514	25169
Autres créances	8699		8699	87150
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	229377		229377	99271
Charges constatées d’avance	4023		4023	
TOTAL (II)	272594	6521	266073	216590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4670924	2337238	2333687	2482057
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	402800		402800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9743		9743	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40280		40280	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	930652		793548	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	197229		177104	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	109544		108578	
TOTAL (I)	1690247		1532052	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	462784		753953	
Emprunts et dettes financières divers (4)	86477		115129	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64461		66522	
Dettes fiscales et sociales	29718		14400	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	643440		950004	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2333687		2482057	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	302255		488028	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	815480		815480	791532
Chiffres d’affaires nets	815480		815480	791532
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				16237
Autres produits			66	142
Total des produits d’exploitation (I)			815545	807912
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26158	22410
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			201001	195411
Impôts, taxes et versements assimilés			10446	11505
Salaires et traitements			29239	32430
Charges sociales			14031	12555
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			243650	260217
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6521
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39	688
Total des charges d’exploitation (II) 			524564	541738
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			290981	266173
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			358	271
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			358	271
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13460	22075
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13460	22075
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13102	-21804
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			277879	244369
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	10337		4407	
Total des produits exceptionnels (VII)	10337		5407	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9868			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11303		11303	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21171		11303	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10833		-5896	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69817		61369	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	826241		813589	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	629012		636486	
BENEFICE OU PERTE	197229		177104	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			16237	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3952		3262	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15245		
Total Immobilisations corporelles		4312799		64768
Total Immobilisations financières		5423		
Total Général		4333466		64768
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4377566
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5423
Total Général				4398234
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2087067	243650		2330717
AMORTISSEMENTS Total Général	2087067	243650		2330717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				109544
Total Provisions réglementées	108578	11303	10337	109544
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6521			6521
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6521			6521
TOTAL GENERAL	115099	11303	10337	116065
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11303	10337	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16	16		
Clients douteux ou litigieux	7826	7826		
Autres créances clients	21209	21209		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8699	8699		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4023	4023		
TOTAL ETAT DES CREANCES	41773	41773		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	807	807		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	461977	120792	341185	
Emprunts et dettes financières divers	54441	54441		
Fournisseurs et comptes rattachés	64461	64461		
Personnel et comptes rattachés	5198	5198		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3790	3790		
Impôts sur les bénéfices	8325	8325		
T.V.A.	11674	11674		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	731	731		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32036	32036		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	643440	302255	341185	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	291055			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel