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BILAN SOCIETE D EXPLOITATION DE RESTAURATION RAPIDE S E R R 2020 Siren 390124428				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	518327		518327	518327
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	338905	202265	136640	199816
Autres immobilisations corporelles	581270	174298	406972	452770
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73891		73891	65505
TOTAL (I)	1512393	376563	1135830	1236418
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32979		32979	28091
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	199124		199124	121902
Autres créances	158419		158419	10791
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48071		48071	32394
Charges constatées d’avance				3866
TOTAL (II)	438593		438593	197043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1950986	376563	1574423	1433461
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	69768		69768	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	173091		668232	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	330000		330000	
Report à nouveau			-497087	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68956		1947	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	645615		576659	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	314553		252127	
Emprunts et dettes financières divers (4)	145499		173960	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194702		173006	
Dettes fiscales et sociales	121635		105268	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50919		50919	
Autres dettes	100000		100022	
Produits constatés d’avance (2)	1500		1500	
TOTAL (IV)	928808		856802	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1574423		1433461	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	351878		351878	444791
Production vendue biens				
Production vendue services	1050099		1050099	1335525
Chiffres d’affaires nets	1401976		1401976	1780317
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			55543	580
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5924
Autres produits			8	1499
Total des produits d’exploitation (I)			1457528	1788320
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2970	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			449244	593667
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4888	7997
Autres achats et charges externes			454496	468648
Impôts, taxes et versements assimilés			16239	16201
Salaires et traitements			296312	449080
Charges sociales			44077	115774
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127995	126116
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			253	843
Total des charges d’exploitation (II) 			1386698	1778327
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70829	9993
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1747	3792
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1747	3792
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1747	-3792
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69082	6201
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	126		4254	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	126		4254	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-126		-4254	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1457528		1788320	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1388572		1786373	
BENEFICE OU PERTE	68956		1947	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7530		7836	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		518327		
Total Immobilisations corporelles		901154		19021
Total Immobilisations financières		65505		8386
Total Général		1484986		27407
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				518327
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				920175
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				73891
Total Général				1512393
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	248568	127995		376563
AMORTISSEMENTS Total Général	248568	127995		376563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73891		73891	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	199124	199124		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	787	787		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6495	6495		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	84919	84919		
Groupe et associés	39364	39364		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26853	26853		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	431434	357543	73891	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	160	160		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	314393	170811	143582	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	194702	194702		
Personnel et comptes rattachés	59163	59163		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29759	29759		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23378	23378		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9335	9335		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50919	50919		
Groupe et associés	145499	145499		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100000	100000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1500	1500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	928808	785226	143582	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	6186		7836	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	708			
Location, charges locatives et de copropriété	116442		157814	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45375		21101	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	291971		289733	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	454496		468648	
Taxe professionnelle	5065		3491	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11174		12710	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16239		16201	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	126150		231538	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	14