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BILAN SOC EXPLOIT MIROITERIE NOGENTAISE 2016 Siren 390180446				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles	303	303		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7160		7160	7160
Constructions	158954	139598	19356	24150
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123470	101473	21997	29960
Autres immobilisations corporelles	56528	46095	10432	13272
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1054		1054	1039
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3247		3247	3247
TOTAL (I)	358338	287469	70869	86451
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	98900		98900	97670
En cours de production de biens	37450		37450	39900
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61904	6330	55574	67768
Autres créances	11187		11187	18114
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				3774
Disponibilités	5195		5195	6105
Charges constatées d’avance	4495		4495	5001
TOTAL (II)	219131	6330	212801	238332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	577469	293799	283670	324783
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	192446		192446	
Report à nouveau	-179155		-53766	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	206		-125389	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30267		30060	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51021		77589	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4066		9895	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27893		11643	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67535		84496	
Dettes fiscales et sociales	102888		111100	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	253403		294723	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	283670		324783	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	232805		259974	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16220		23515	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	408322		408322	469972
Chiffres d’affaires nets	408322		408322	469972
				
Production stockée			-2450	-8800
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			896	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10767	7454
Autres produits			884	1092
Total des produits d’exploitation (I)			418419	469718
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			136697	180263
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1230	368
Autres achats et charges externes			87340	136037
Impôts, taxes et versements assimilés			10330	11211
Salaires et traitements			115635	153118
Charges sociales			67657	85563
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16909	18878
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1472	3625
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7661	3360
Total des charges d’exploitation (II) 			442471	592422
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24052	-122704
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16	18
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16	28
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5046	4142
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			222	
Total des charges financières (VI)			5269	4142
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5253	-4114
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29305	-126819
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30270		1043	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30270		6459	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	758		2042	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3189	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	758		5232	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29511		1228	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-202	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	448704		476205	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	448498		601594	
BENEFICE OU PERTE	206		-125389	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7482		4227	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6924		3348	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9203		
Total Immobilisations corporelles		345343		1312
Total Immobilisations financières		4286		15
Total Général		358832		1327
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1277	7926
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			543	346111
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4301
Total Général			1821	358338
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1581		1277	303
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	270800	16909	543	287166
AMORTISSEMENTS Total Général	272381	16909	1821	287469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8144	1472	3285	6330
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8144	1472	3285	6330
TOTAL GENERAL	8144	1472	3285	6330
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1472	3285	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3247			
Clients douteux ou litigieux	7225			
Autres créances clients	54680			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3461			
T. V. A.	7333			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	392			
Charges constatées d’avance	4495			
TOTAL ETAT DES CREANCES	80833	77586	3247	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51021	30423	20598	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67535	67535		
Personnel et comptes rattachés	9397	9397		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26409	26409		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52544	52544		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14539	14539		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4066	4066		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	225510	204912	20598	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21068			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	101		29655	
Location, charges locatives et de copropriété	25572		37222	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4876		4919	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	56791		64242	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	87340		136037	
Taxe professionnelle	3733		3985	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6597		7226	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10330		11211	
Montant de la TVA. collectée	56651		72383	
Total TVA. déductible sur biens et services	41236		53056	
Effectif moyen du personnel	5		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		7