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BILAN SAINT YVES SERVICES 2018 Siren 390165512				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49697	49697		
Fonds commercial	13000		13000	13000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4232717	3635258	597459	668235
Autres immobilisations corporelles	290565	262629	27936	24707
Immobilisations en cours				20000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	238		238	238
Prêts				
Autres immobilisations financières	26000		26000	26000
TOTAL (I)	4612217	3947585	664633	752181
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	529930	47441	482489	438305
Avances et acomptes versés sur commandes				20000
Clients et comptes rattachés	2351876	179945	2171932	1915528
Autres créances	1278120		1278120	2283482
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1078740		1078740	376154
Charges constatées d’avance	103706		103706	91955
TOTAL (II)	5342372	227386	5114986	5125424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9954589	4174970	5779619	5877605
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1406553		962639	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	689703		443914	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2113025		1423322	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	473198		387601	
Emprunts et dettes financières divers (4)	118390		751839	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1925871		2034590	
Dettes fiscales et sociales	1045351		1013605	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	103784		266647	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3666594		4454282	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5779619		5877605	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3346928		4176053	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1615984		1615984	1185409
Production vendue biens	-17443		-17443	-22858
Production vendue services	10532083		10532083	9137092
Chiffres d’affaires nets	12130624		12130624	10299643
				
Production stockée				-41297
Production immobilisée				80484
Subventions d’exploitation			1983	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			136030	53955
Autres produits			70717	616799
Total des produits d’exploitation (I)			12339354	11010583
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1337657	1113423
Variation de stock (marchandises)			-29962	29961
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-45118	-38930
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7170051	6597802
Impôts, taxes et versements assimilés			187609	160034
Salaires et traitements			1511940	1431246
Charges sociales			641928	599032
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			356874	314940
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			108745	113173
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			85155	30535
Total des charges d’exploitation (II) 			11324878	10351216
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1014476	659368
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12124	10769
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12124	10769
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32410	33906
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32410	33906
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20285	-23138
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			994191	636230
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3184			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6250		14592	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9434		14592	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8353		14386	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	632		5976	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8985		20362	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	449		-5769	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	304937		186547	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12360912		11035945	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11671210		10592031	
BENEFICE OU PERTE	689703		443914	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22944		72997	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62697		
Total Immobilisations corporelles		4358755		314252
Total Immobilisations financières		26238		
Total Général		4447690		314252
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62697
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			149725	4523282
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26238
Total Général			149725	4612217
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49697			49697
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3645813	356873	104799	3897888
AMORTISSEMENTS Total Général	3695510	356873	104799	3947585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	61662		14221	47441
Sur comptes clients	135050	108745	63851	179945
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	196712	108745	78072	227385
TOTAL GENERAL	196712	108745	78072	227385
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		108745	78072	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26000		26000	
Clients douteux ou litigieux	118157	118157		
Autres créances clients	2233719	2233719		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9554	9554		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25405	25405		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	321818	321818		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	601002	601002		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	320340	320340		
Charges constatées d’avance	103706	103706		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3759702	3733702	26000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	473198	153532	319666	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1925871	1925871		
Personnel et comptes rattachés	157575	157575		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159836	159836		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	674948	674948		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52992	52992		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	118390	118390		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103784	103784		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3666594	3346928	319666	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114403			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	50