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BILAN S. FOLLENS 2019 Siren 390110534				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	143302		143302	143302
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	127840	90622	37217	44274
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	271142	90622	180519	187576
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	29142		29142	19696
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	365		365	
Créances – Autres	186		186	6758
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98920		98920	291
Caisse				
Charges constatées d’avance	8995		8995	12014
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	137608		137608	38759
Total général Actif	408750	151266		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			200000	200000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5000	5000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-45882	-28448
Résultat de l’exercice			83081	-17434
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			242199	159118
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12095	25174
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			11000	4000
Fournisseurs et comptes rattachés			1676	2250
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		36569		
Autres dettes			51158	35792
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			75929	67216
Total général Passif			318128	226335
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1744	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			33000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export	65800			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	250954		151266	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	717		1748	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	64		580	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	251734		153593	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	75340		51499	
Variation de stock (marchandises)	-9446		-4966	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	83826		75622	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3675		3177	
Rémunérations du personnel 	23825		23810	
Charges sociales	11480		13134	
Dotations aux amortissements	7057		7981	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation	195756		170258	
Résultat d’exploitation	55979		-16665	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	34448			
Charges financières	575		769	
Charges exceptionnelles	990			
Impôts sur les bénéfices	5781			
Bénéfice ou perte	83081		-17434	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29153			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11638			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			331142	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			60000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			60000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			33000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29153	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11638	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel