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BILAN S. FOLLENS 2018 Siren 390110534				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	143302		143302	143302
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	187840	143566	44274	51002
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	331142	143566	187576	194304
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	19696		19696	14730
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				210
Créances – Autres	6758		6758	6204
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	291		291	17485
Caisse				
Charges constatées d’avance	12014		12014	15429
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	38759		38759	54058
Total général Actif	369901	157230		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			200000	200000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5000	5000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-28448	-8286
Résultat de l’exercice			-17434	-20162
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			159118	176552
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			25174	33133
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4000	
Fournisseurs et comptes rattachés			2250	2438
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		35550		
Autres dettes			35792	36240
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			67216	71810
Total général Passif			226335	248362
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			12095	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1252	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	51350			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	151266		157230	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1748		2984	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	580			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	153593		160214	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	51499		49006	
Variation de stock (marchandises)	-4966		-1017	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	26588			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	75622		78034	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3177		3118	
Rémunérations du personnel 	23810		23838	
Charges sociales	13134		11440	
Dotations aux amortissements	7981		20853	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		378	
Total des charges d’exploitation	170258		185651	
Résultat d’exploitation	-16665		-25437	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			6500	
Charges financières	769		1225	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-17434		-20162	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13468			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10367			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1252	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			329890	
Total Immobilisations (Augmentations)			1252	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13468	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10367	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel