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BILAN REGUS PARIS SA 2019 Siren 390144475				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	193197	89406	103791	2632
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22994633	11311079	11683554	5123423
Immobilisations en cours	2943		2943	1471504
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	399011	230000	169011	169005
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	47471		47471	40268
Autres immobilisations financières	305180		305180	309046
TOTAL (I)	23942434	11630484	12311950	7115879
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4895
Clients et comptes rattachés	8642576	373284	8269292	6538032
Autres créances	21819164	773080	21046084	21292008
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36958		36958	456
Charges constatées d’avance	5226303		5226303	4896169
TOTAL (II)	35725001	1146364	34578636	32731560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	59667435	12776849	46890586	39847439
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3100000		3100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	310001		310001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6941471		-6299633	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2961074		-641838	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-570396		-3531470	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2995374		2083394	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2995374		2083394	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7549552		7551935	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10308		10524	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9932564		9385402	
Dettes fiscales et sociales	5621634		3429639	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10077526		14642116	
Produits constatés d’avance (2)	11274024		6275900	
TOTAL (IV)	44465609		41295515	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46890586		39847439	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	36905748		33733056	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			49523782	45476733
Chiffres d’affaires nets			49523782	45476733
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1175615	810752
Autres produits			863883	25984
Total des produits d’exploitation (I)			51563280	46313469
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			37827883	36879354
Impôts, taxes et versements assimilés			659312	643488
Salaires et traitements			4163647	4235825
Charges sociales			1789322	1742024
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1539627	1365695
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			373284	455329
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			103389	77614
Autres charges			1080040	220808
Total des charges d’exploitation (II) 			47536506	45620137
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4026774	693332
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			223454	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			3257208	2606549
Différences positives de change			-7407	770
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3473255	2607319
Dotations financières sur amortissements et provisions			3665683	2987924
Intérêts et charges assimilées			428897	144325
Différences négatives de change			-1181	-502
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4093399	3131747
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-620144	-524428
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3406630	168904
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18677		140831	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	19158			
Total des produits exceptionnels (VII)	37836		140831	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	110		511027	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1707		446300	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1817		957328	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36018		-816497	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	481575		-5755	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55074371		49061619	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52113297		49703457	
BENEFICE OU PERTE	2961074		-641838	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89406		103791
Total Immobilisations corporelles		16879838		9050849
Total Immobilisations financières		748319		3343
Total Général		17717562		9157983
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				193197
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2933110	22997575
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				751662
Total Général			2933110	23942434
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	86774	2632		89406
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10284910	1582356	556187	11311079
AMORTISSEMENTS Total Général	10371684	1584988	556187	11400484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				103389
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2891985
Total Provisions pour risques et charges	2083394	2995366	2083385	2995374
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2083394	2995366	2083385	2995374
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		103389		
                                             - Financières		3665683	3257208	
                                            - Exceptionnelles			19158	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	47471		47471	
Autres immobilisations financières	305180		305180	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8642576	8642576		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21819164	21819164		
Charges constatées d’avance	5226303	5226303		
TOTAL ETAT DES CREANCES	36040694	35688043	352651	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7298770			7298770
Fournisseurs et comptes rattachés	9932564	9932564		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5621634	5621634		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10077526	10077526		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11274024	11274024		
TOTAL – ETAT DES DETTES	44204518	36905748		7298770
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	62			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	62