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BILAN REGUS PARIS SA 2018 Siren 390144475				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	89406	86774	2632	6237
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15408334	10284910	5123423	4625277
Immobilisations en cours	1471504		1471504	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	399005	230000	169005	169005
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	40268		40268	32839
Autres immobilisations financières	309046		309046	859877
TOTAL (I)	17717562	10601684	7115879	5693235
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4895		4895	22000
Clients et comptes rattachés	7702467	1164435	6538032	6021934
Autres créances	22495448	1203441	21292008	17447264
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	456		456	138575
Charges constatées d’avance	4896169		4896169	3944129
TOTAL (II)	35099436	2367876	32731560	27573902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52816998	12969559	39847439	33267137
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3100000		3100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	310001		310001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6299633		-5267727	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-641838		-1031906	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3531470		-2889632	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2083394		1675881	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2083394		1675881	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			359892	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7551935		7713629	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10524		215138	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9385402		11390478	
Dettes fiscales et sociales	3429639		4114754	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14642116		4201686	
Produits constatés d’avance (2)	6275900		6485311	
TOTAL (IV)	41295515		34480888	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39847439		33267137	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	33733056		26668978	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			359892	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			45476733	40521600
Chiffres d’affaires nets			45476733	40521600
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			810752	1020411
Autres produits			25984	1909
Total des produits d’exploitation (I)			46313469	41543920
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			36879354	33858812
Impôts, taxes et versements assimilés			643488	456878
Salaires et traitements			4235825	3719593
Charges sociales			1742024	1550816
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1365695	1427214
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			455329	1209686
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			77614	356500
Autres charges			220808	590463
Total des charges d’exploitation (II) 			45620137	43169962
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			693332	-1626042
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				191398
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2606549	2103918
Différences positives de change			770	-1316
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2607319	2294000
Dotations financières sur amortissements et provisions			2987924	2606549
Intérêts et charges assimilées			144325	22048
Différences négatives de change			-502	2555
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				56
Total des charges financières (VI)			3131747	2631208
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-524428	-337208
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			168904	-1963250
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	140831		2225927	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	140831		2225927	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	511027		1293702	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	446300			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1126	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	957328		1294828	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-816497		931099	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5755		-245	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49061619		46063847	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49703457		47095753	
BENEFICE OU PERTE	-641838		-1031906	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85270		4135
Total Immobilisations corporelles		18462565		1471504
Total Immobilisations financières		1291721		
Total Général		19839556		1475639
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89406
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3054232	16879838
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			543402	748319
Total Général			3597634	17717562
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	79033	7741		86774
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13837288	1357954	4910331	10284910
AMORTISSEMENTS Total Général	13916321	1365695	4910331	10371684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				269284
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1814110
Total Provisions pour risques et charges	1675881	1891716	1484203	2083394
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1675881	1891716	1484203	2083394
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		77614	333558	
                                             - Financières		1814102	1150645	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	40268		40268	
Autres immobilisations financières	309046		309046	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7702467	7702467		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22495448	22495448		
Charges constatées d’avance	4896169	4896169		
TOTAL ETAT DES CREANCES	35443398	35094084	349314	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7551935			7551935
Fournisseurs et comptes rattachés	9385402	9385402		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3429639	3429639		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14642116	14642116		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6275900	6275900		
TOTAL – ETAT DES DETTES	41284991	33733056		7551935
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel