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BILAN REGUS PARIS SA 2017 Siren 390144475				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	85270	79033	6237	792
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18462565	13837288	4625277	4141245
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	399005	230000	169005	169005
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	32839		32839	23145
Autres immobilisations financières	859877		859877	500484
TOTAL (I)	19839556	14146321	5693235	4834671
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	22000		22000	38704
Clients et comptes rattachés	7208234	1186300	6021934	7854730
Autres créances	18903168	1455904	17447264	11361493
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	138575		138575	99156
Charges constatées d’avance	3944129		3944129	3816390
TOTAL (II)	30216106	2642204	27573902	23170472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50055662	16788525	33267137	28005143
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3100000		3100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	310001		310001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5267727		-8091743	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1031906		2824016	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2889632		-1857726	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1675881		1222774	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1675881		1222774	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	359892		128421	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7713629		5775637	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	215138		465425	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11390478		7909259	
Dettes fiscales et sociales	4114754		4349273	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4201686		5792465	
Produits constatés d’avance (2)	6485311		4219616	
TOTAL (IV)	34480888		28640095	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33267137		28005143	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26668978		20174670	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	7713629			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			40521600	44458583
Chiffres d’affaires nets			40521600	44458583
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1020411	612014
Autres produits			1909	8509
Total des produits d’exploitation (I)			41543920	45079105
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			33858812	32670570
Impôts, taxes et versements assimilés			456878	671636
Salaires et traitements			3719593	5086129
Charges sociales			1550816	1909850
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1427214	1619680
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1209686	724523
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			356500	57700
Autres charges			590463	19200
Total des charges d’exploitation (II) 			43169962	42759288
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1626042	2319817
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			191398	177630
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2103918	2567480
Différences positives de change			-1316	8
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2294000	2745118
Dotations financières sur amortissements et provisions			2606549	2092372
Intérêts et charges assimilées			22048	34632
Différences négatives de change			2555	328
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			56	
Total des charges financières (VI)			2631208	2127332
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-337208	617787
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1963250	2937604
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2225927		92895	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2225927		92895	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1293702		-129250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			122354	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1126			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1294828		-6896	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	931099		99791	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-245		213379	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46063847		47917119	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47095753		45093103	
BENEFICE OU PERTE	-1031906		2824016	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79033		6237
Total Immobilisations corporelles		16552110		1910454
Total Immobilisations financières		922634		369088
Total Général		17553777		2285778
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85270
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18462565
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1291721
Total Général				19839556
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78241	792		79033
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12410865	1426422		13837288
AMORTISSEMENTS Total Général	12489106	1427214		13916321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				191670
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1484211
Total Provisions pour risques et charges	1222774	1507145	1053091	1675881
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1222774	1507145	1053091	1675881
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		72500	273473	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1434645	779618	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	32839		32839	
Autres immobilisations financières	859877		859877	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7208234	7208234		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18903168	18903168		
Charges constatées d’avance	3944129	3944129		
TOTAL ETAT DES CREANCES	30948247	30055531	892716	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	359892	359892		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7713629	116857		7596772
Fournisseurs et comptes rattachés	11390478	11390478		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4114754	4114754		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4201686	4201686		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6485311	6485311		
TOTAL – ETAT DES DETTES	34265750	26668978		7596772
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel