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BILAN REGUS PARIS SA 2016 Siren 390144475				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79033	78241	792	2218
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16552110	12410865	4141245	4736039
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	399005	230000	169005	169005
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	23145		23145	13763
Autres immobilisations financières	500484		500484	1547423
TOTAL (I)	17553777	12719106	4834671	6468448
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	38704		38704	22000
Clients et comptes rattachés	8578216	723487	7854730	5493511
Autres créances	12685792	1324300	11361493	20967041
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99156		99156	6427
Charges constatées d’avance	3816390		3816390	4057047
TOTAL (II)	25218258	2047786	23170472	30546025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				328
TOTAL GENERAL (0 à V)	42772035	14766892	28005143	37014801
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3100000		3100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	310001		310001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8091743		-6568846	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2824016		-1522897	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1857726		-4681742	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1222774		3177656	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1222774		3177656	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	128421		3963	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5775637		5499283	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	465425		1094316	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7909259		14435473	
Dettes fiscales et sociales	4349273		6229707	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5792465		6742814	
Produits constatés d’avance (2)	4219616		4513326	
TOTAL (IV)	28640095		38518882	
(V)			5	
TOTAL GENERAL (I à V)	28005143		37014801	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	28174670		27937199	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	128421		3963	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			44458583	41023809
Chiffres d’affaires nets			44458583	41023809
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			612014	3061096
Autres produits			8509	247510
Total des produits d’exploitation (I)			45079105	44332414
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			32670570	33334973
Impôts, taxes et versements assimilés			671636	111067
Salaires et traitements			5086129	5199460
Charges sociales			1909850	2106413
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1619680	1601500
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			724523	112450
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			57700	555079
Autres charges			19200	325196
Total des charges d’exploitation (II) 			42759288	43346139
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2319817	986275
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			177630	579813
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2567480	208000
Différences positives de change			8	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2745118	787813
Dotations financières sur amortissements et provisions			2092372	2568480
Intérêts et charges assimilées			34632	101905
Différences négatives de change			328	32
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2127332	2670418
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			617787	-1882605
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2937604	-896330
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	92895			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			107481	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	92895		107481	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-129250		729548	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	122354		4501	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-6896		734049	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	99791		-626567	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	213379			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47917119		45227709	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45093103		46750606	
BENEFICE OU PERTE	2824016		-1522897	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78065		968
Total Immobilisations corporelles		15564830		1126192
Total Immobilisations financières		1960191		
Total Général		17603086		1127160
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79033
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			138913	16552110
Prêts et immobilisations financières			1037557	
Total Immobilisations financières			1037557	922634
Total Général			1176470	17553777
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75847	2394		78241
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10828792	1617284	35211	12410865
AMORTISSEMENTS Total Général	10904638	1619679	35211	12489106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				262209
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				960565
Total Provisions pour risques et charges	3177656	789597	2744480	1222774
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3177656	789597	2744480	1222774
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			177000	
                                             - Financières		789597	2567480	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	23145		23145	
Autres immobilisations financières	500484		500484	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8578216	8578216		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	12685792	12685792		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3816390	3816390		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25604027	25080398	523629	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	128421	128421		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5775637	81857		5693780
Fournisseurs et comptes rattachés	7909259	7909259		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4349273	4349273		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5792465	5792465		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4219616	4219616		
TOTAL – ETAT DES DETTES	28174670	22480890		5693780
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel