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BILAN REGUS PARIS SA 2015 Siren 390144475				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	78065	75847	2218	9163
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15564830	10828792	4736039	3861268
Immobilisations en cours				178962
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	399005	230000	169005	169005
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13763		13763	3326
Autres immobilisations financières	1547423		1547423	1309773
TOTAL (I)	17603086	11134638	6468448	5531497
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	22000		22000	
Clients et comptes rattachés	5927582	434071	5493511	5502296
Autres créances	20977588	10547	20967041	13405812
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6427		6427	104762
Charges constatées d’avance	4057047		4057047	1591996
TOTAL (II)	30990643	444618	30546025	20604867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	328		328	
TOTAL GENERAL (0 à V)	48594057	11579256	37014801	26136364
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	3100000		3100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	310001		310001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6568846		-4622538	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1522897		-1946306	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4681742		-3158844	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3177656		1778146	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3177656		1778146	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3963			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5499283		5259519	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1094316		1312555	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14435473		9715609	
Dettes fiscales et sociales	6229707		5860234	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6742814		1470928	
Produits constatés d’avance (2)	4513326		3898216	
TOTAL (IV)	38518882		27517062	
(V)	5			
TOTAL GENERAL (I à V)	37014801		26136364	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27937199		21004542	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3963			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			41023809	39192157
Chiffres d’affaires nets			41023809	39192157
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3061096	405714
Autres produits			247510	157799
Total des produits d’exploitation (I)			44332414	39755670
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				-12810
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			33334973	29857796
Impôts, taxes et versements assimilés			111067	1052248
Salaires et traitements			5199460	5487694
Charges sociales			2106413	2397944
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1601500	1326422
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			112450	823037
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			555079	326492
Autres charges			325196	215286
Total des charges d’exploitation (II) 			43346139	41474110
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			986275	-1718440
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			579813	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				175281
Reprises sur provisions et transferts de charges			208000	
Différences positives de change				-10
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			787813	175271
Dotations financières sur amortissements et provisions			2568480	208000
Intérêts et charges assimilées			101905	15646
Différences négatives de change			32	24259
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2670418	247905
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1882605	-72634
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-896330	-1791074
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			482156	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	107481			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	107481		482156	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	729548		23170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4501		88829	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			199572	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	734049		311570	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-626567		170586	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			325818	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45227709		40413097	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46750606		42359403	
BENEFICE OU PERTE	-1522897		-1946306	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78065		
Total Immobilisations corporelles		13275267		
Total Immobilisations financières		1920104		
Total Général		15273436		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78065
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15564830
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1960191
Total Général				17603086
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68903	6944		75847
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9235036	1594556	801	10828792
AMORTISSEMENTS Total Général	9303939	1601500	801	10904638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				439209
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2738447
Total Provisions pour risques et charges	1778146	3123557	1724048	3177656
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1778146	3123557	1724048	3177656
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		555079	1724048	
                                             - Financières		2568486		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel