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BILAN REGUS PARIS SA 2014 Siren 390144475				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	78065	68903	9163	963
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13096305	9235036	3861268	3850798
Immobilisations en cours	178962		178962	171185
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	399005	230000	169005	168996
Créances rattachées à des participations				15
Autres titres immobilisés				
Prêts	3326		3326	3325
Autres immobilisations financières	1517773	208000	1309773	1715945
TOTAL (I)	15273436	9741939	5531497	5911231
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				12809
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6230241	727944	5502296	4825441
Autres créances	14347593	941780	13405812	8790702
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104762		104762	1112545
Charges constatées d’avance	1591996		1591996	4487397
TOTAL (II)	22274592	1669725	20604867	19228895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37548027	11411664	26136364	25140126
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	3100000		3100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	310001		310000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4622538		-757601	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1946306		-3864895	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3158844		-1212496	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1778146		1461565	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1778146		1461565	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			738374	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5259519		4720777	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1312555		1911797	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9715609		8094396	
Dettes fiscales et sociales	5860234		5094377	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1470928		285562	
Produits constatés d’avance (2)	3898216		4045770	
TOTAL (IV)	27517062		24891057	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26136364		25140126	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21004542		22979259	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			738374	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			39192157	39163251
Chiffres d’affaires nets			39192157	39163251
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			405714	381011
Autres produits			157799	307
Total des produits d’exploitation (I)			39755670	39544569
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-12810	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			29857796	31455172
Impôts, taxes et versements assimilés			1052248	395866
Salaires et traitements			5487694	6494978
Charges sociales			2397944	2547461
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1326422	1285527
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			823037	197261
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			326492	351752
Autres charges			215286	21372
Total des charges d’exploitation (II) 			41474110	42749388
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1718440	-3204819
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			175281	1851
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			-10	1646
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				6
Total des produits financiers (V)			175271	3502
Dotations financières sur amortissements et provisions			208000	502202
Intérêts et charges assimilées			15646	82603
Différences négatives de change			24259	2353
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			247905	587158
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-72634	-583656
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1791074	-3788475
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	482156		1377396	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	482156		1377396	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23170		126712	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	88829		706619	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	199572		619503	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	311570		1452834	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	170586		-75438	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	325818		982	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40413097		40925467	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42359403		44790363	
BENEFICE OU PERTE	-1946306		-3864895	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64177		
Total Immobilisations corporelles		11936289		
Total Immobilisations financières		2118283		
Total Général		14118748		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78065
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13275267
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1920104
Total Général				15273436
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63213	5689		68903
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7914304	1320732		9235036
AMORTISSEMENTS Total Général	7977517	1326421		9303939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				555085
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1223061
Total Provisions pour risques et charges	1461565	705377	388797	1778146
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1461565	705377	388797	1778146
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		297805	388797	
                                             - Financières		208000		
                                            - Exceptionnelles		199572		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3326			
Autres immobilisations financières	1517773			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6230241			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14347593			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1591996			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23690929	21820589	1870340	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5259519	59555		
Fournisseurs et comptes rattachés	9715609	9715609		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5860234	5860234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1470928	1470928		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3898216	3898216		
TOTAL – ETAT DES DETTES	26204507	21004542		5199964
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	124			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	124