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BILAN REGUS PARIS SA 2013 Siren 390144475				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64176	63213	963	304
Fonds commercial				11500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11765102	7914304	3850798	5724325
Immobilisations en cours	171185		171185	214494
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	398996	230000	168996	
Créances rattachées à des participations	15		15	15
Autres titres immobilisés				
Prêts	3325		3325	7406847
Autres immobilisations financières	1715945		1715945	2221851
TOTAL (I)	14118744	8207517	5911231	15579336
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12809		12809	1912
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5570302	744861	4825441	7699513
Autres créances	8909445	118743	8790702	12463044
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1112545		1112545	1542303
Charges constatées d’avance	4487397		4487397	5433263
TOTAL (II)	20092499	863604	19228895	27140035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34211243	9071121	25140126	42719371
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	3100000		3100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	310000		310000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-757601		-2519244	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3864895		1761643	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1212496		2652399	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1461565		679585	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1461565		679585	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	738374		4527	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4720777		6592042	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1911797		3651026	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8094396		15596361	
Dettes fiscales et sociales	5094377		5907236	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	285562		1815290	
Produits constatés d’avance (2)	4045770		5820905	
TOTAL (IV)	24891057		39387387	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25140126		42719371	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22979259		35237265	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	738374			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	380673		380673	2928021
Production vendue services	38782578		38782578	52509845
Chiffres d’affaires nets	39163251		39163251	55437866
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			381010	1558665
Autres produits			307	240
Total des produits d’exploitation (I)			39544569	56996771
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			31455172	42670765
Impôts, taxes et versements assimilés			395865	1030777
Salaires et traitements			6494977	7251101
Charges sociales			2547461	3276866
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1285527	1679278
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			197260	261932
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			351751	516749
Autres charges			21371	57571
Total des charges d’exploitation (II) 			42749388	56745039
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3204819	251732
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1850	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1645	250
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5	7531
Total des produits financiers (V)			3502	7781
Dotations financières sur amortissements et provisions			502201	
Intérêts et charges assimilées			82603	-31300
Différences négatives de change			2352	1090
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			587158	-30210
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-583655	37991
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3788474	289723
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1377396		653801	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1972366	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1377396		2626167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	126712		42922	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	706619		694783	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	619503			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1452834		737705	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-75438		1888462	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	982		416542	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40925467		59630719	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44790363		57869076	
BENEFICE OU PERTE	-3864895		1761643	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5674		350344	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		17143594		2121213
Total Immobilisations financières		9628713		401322
Total Général		26849893		2527790
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7328518	11936288
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7911756	2118278
Total Général			15258938	14118744
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11204775	1283297	4573768	7914304
AMORTISSEMENTS Total Général	11270557	1285527	4578567	7977517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				468570
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	679585	1243456	461476	1461565
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	679585	1243456	461476	1461565
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel