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BILAN MF MALESHERBES 2020 Siren 390119667				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	92636	92636		
Concessions, brevets et droits similaires	14729	13289	1440	1440
Fonds commercial	2722328		2722328	2722328
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains		76369	-76369	-59741
Constructions	510402	438586	71816	98707
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16122	16122		
Autres immobilisations corporelles	668666	552251	116415	146011
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59181		59181	57330
TOTAL (I)	4084064	1189253	2894811	2966075
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	68337		68337	67291
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	904763	73130	831633	469799
Autres créances	260333	108365	151968	128371
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22979		22979	70809
Charges constatées d’avance	56117		56117	61979
TOTAL (II)	1312529	181494	1131035	798248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5396593	1370747	4025846	3764323
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1367850		1367850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	136785		136785	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	588521		588521	
Report à nouveau	-182720		-200799	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31994		18079	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1878442		1910436	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1071		1071	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	135913		320871	
Emprunts et dettes financières divers (4)	217199		268712	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1445245		939657	
Dettes fiscales et sociales	319862		313353	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28115		10223	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2147404		1853887	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4025846		3764323	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1369144		1369144	1766991
Production vendue biens	14960		14960	36130
Production vendue services	311557		311557	181514
Chiffres d’affaires nets	1695661		1695661	1984636
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			686	982
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6413	52871
Autres produits			1403	29
Total des produits d’exploitation (I)			1704165	2038518
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			610692	770024
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8624
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1046	-25399
Autres achats et charges externes			406152	513409
Impôts, taxes et versements assimilés			-1548	34054
Salaires et traitements			426783	418071
Charges sociales			137397	124305
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73115	78512
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51512	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7173	261396
Total des charges d’exploitation (II) 			1710230	2182996
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6065	-144478
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1149	14033
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1149	14033
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9304	25221
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9304	25221
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8155	-11188
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14220	-155667
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			208925	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			208925	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17775		35179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17775		35179	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17775		173746	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1705314		2261476	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1737308		2243397	
BENEFICE OU PERTE	-31994		18079	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		92636		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2737057		
Total Immobilisations corporelles		1195190		3955
Total Immobilisations financières		57330		1851
Total Général		4082213		5806
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				92636
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2737057
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3955	1195190
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				59181
Total Général			3955	4084064
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	92636			92636
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13289			13289
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	598518	284739	238515	644742
AMORTISSEMENTS Total Général	704443	284739	238515	750667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21618	51512		73130
Autres provisions pour dépréciation	108365			108365
Total Provisions pour dépréciation	129983	51512		181494
TOTAL GENERAL	129983	51512		181494
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59181		59181	
Clients douteux ou litigieux	34552		34552	
Autres créances clients	870211	870211		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3760	3760		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19621	19621		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63390	63390		
Autres impôts, taxes versements assimilés	26731	26731		
Divers				
Groupe et associés	87119	87119		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64463	64463		
Charges constatées d’avance	56117	56117		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1285145	1191412	93733	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1071		1071	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	135913		135913	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1445245	1445245		
Personnel et comptes rattachés	40237	40237		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101288	101288		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	132642	132642		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45695	45695		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	217199	217199		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28115	28115		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2147404	2010421	136984	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel