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BILAN MF MALESHERBES 2018 Siren 390119667				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	92636	92636		
Concessions, brevets et droits similaires	14729	13289	1440	1440
Fonds commercial	2722328		2722328	2722328
Autres immobilisations incorporelles	39338		39338	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains		42194	-42194	-31555
Constructions	510402	384786	125616	152525
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16122	16122		
Autres immobilisations corporelles	573119	488599	84520	99079
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54796		54796	54796
TOTAL (I)	4023470	1037626	2985844	2998614
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41892		41892	58994
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	575450	72693	502757	290473
Autres créances	240471	108365	132106	68797
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25466		25466	95701
Charges constatées d’avance	21990		21990	33313
TOTAL (II)	905269	181058	724211	547278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4928739	1218684	3710056	3545891
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1367850		1367850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	136785		136785	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	588521		588521	
Report à nouveau	-366839		-487438	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166040		120600	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1892357		1726317	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			116641	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			116641	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	666298		1042977	
Emprunts et dettes financières divers (4)	156337		115124	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	477566		175485	
Dettes fiscales et sociales	300336		160421	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8237			
Produits constatés d’avance (2)	208925		208925	
TOTAL (IV)	1817698		1702932	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3710056		3545891	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2044459		2044459	2118330
Production vendue biens	22894		22894	29413
Production vendue services	199338		199338	164136
Chiffres d’affaires nets	2266691		2266691	2311879
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			175	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117464	59053
Autres produits			1201	
Total des produits d’exploitation (I)			2385530	2370932
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			797775	886672
Variation de stock (marchandises)			24298	6282
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3760	20913
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7197	-20413
Autres achats et charges externes			469225	433853
Impôts, taxes et versements assimilés			64428	68430
Salaires et traitements			577657	498654
Charges sociales			161156	153981
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65238	67637
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8657
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1365	23152
Total des charges d’exploitation (II) 			2157704	2147817
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			227826	223116
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47818	39746
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47818	39746
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47818	-39746
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			180009	183369
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2197		5200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2197		8473	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6379		33417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9787			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			37825	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16166		71242	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13969		-62769	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2387727		2379405	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2221688		2258805	
BENEFICE OU PERTE	166040		120600	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		92635		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2737057		39338
Total Immobilisations corporelles		1086512		13130
Total Immobilisations financières		54796		
Total Général		3971002		52468
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				92636
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2776395
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1099643
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54796
Total Général				4023470
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	92636			92636
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13289			13289
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	866463	65238		931701
AMORTISSEMENTS Total Général	972388	65238		1037626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	116641		116641	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	72693			72693
Autres provisions pour dépréciation	108365			108365
Total Provisions pour dépréciation	181056			181058
TOTAL GENERAL	297699		116641	181058
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54796		54796	
Clients douteux ou litigieux	294552		294552	
Autres créances clients	280893	280598		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3421	3421		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	77820	77820		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42551	42551		
Autres impôts, taxes versements assimilés	21016	21016		
Divers				
Groupe et associés	86955	86955		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8708	8708		
Charges constatées d’avance	21990	21990		
TOTAL ETAT DES CREANCES	892707	543359	349349	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	666298	414544	251755	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	477566	477566		
Personnel et comptes rattachés	26049	26049		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93596	93596		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99678	99678		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81013	81013		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	156337	156337		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8237	8237		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	208925	208925		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1817698	1565944	251755	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel