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BILAN J E I 2018 Siren 390118081				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73827	56651	17176	31142
Fonds commercial	40791		40791	40791
Autres immobilisations incorporelles	100000	100000		50000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	979605	671513	308092	370551
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1174458	686121	488337	1272533
Créances rattachées à des participations	653261		653261	465335
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32566		32566	32587
TOTAL (I)	3054508	1514285	1540223	2262939
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9000		9000	2068
Clients et comptes rattachés	598710	4159	594551	935277
Autres créances	6033241	1976190	4057051	5639491
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11433		11433	11433
Disponibilités	510		510	643
Charges constatées d’avance	1098000		1098000	959541
TOTAL (II)	7750893	1980349	5770545	7548453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10805401	3494634	7310767	9811392
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1728084		2120025	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1605034		294079	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	164973		2456028	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	645182		917866	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4371948		3877412	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1741812		2012268	
Dettes fiscales et sociales	377211		546970	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9641		848	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7145794		7355364	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7310767		9811392	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2060507		7147408	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	441292		592298	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2854594		2854594	3241353
Chiffres d’affaires nets	2854594		2854594	3241353
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1791
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			135090	38612
Autres produits			23	2448
Total des produits d’exploitation (I)			2989706	3284204
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-2263
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2365584	2103725
Impôts, taxes et versements assimilés			151604	139683
Salaires et traitements			485530	494674
Charges sociales			431241	433405
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143465	149679
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4159	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			340	2842
Total des charges d’exploitation (II) 			3581923	3321744
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-592216	-37539
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				13797
Produits financiers de participations			459050	318589
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			64616	81684
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			523665	400274
Dotations financières sur amortissements et provisions			100	
Intérêts et charges assimilées			91235	119592
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91335	119592
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			432330	280681
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-159886	229345
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1895	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	757905		4760	
Reprises sur provisions et transferts de charges			836581	
Total des produits exceptionnels (VII)	757905		843236	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	197487		658649	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	106716		4760	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1976190			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2280392		663409	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1522487		179827	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-77338		115093	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4271277		4527714	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5876311		4233635	
BENEFICE OU PERTE	-1605034		294079	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	135090		875193	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		213453		1165
Total Immobilisations corporelles		963731		15874
Total Immobilisations financières		1770455		
Total Général		2947638		17039
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				214618
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				979605
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		207163	107765	1860285
Total Général		207163	107765	3054508
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	91519	65132		156651
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	593179	78334		671513
AMORTISSEMENTS Total Général	684699	143466		828164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				686121
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4159		4159
Autres provisions pour dépréciation		1976190		1976190
Total Provisions pour dépréciation	686021	1980449		2666469
TOTAL GENERAL	686021	1980449		2666469
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4159		
                                             - Financières		100		
                                            - Exceptionnelles		1976190		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	653261		653261	
Prêts				
Autres immobilisations financières	32566		32566	
Clients douteux ou litigieux	4990		4990	
Autres créances clients	593719	593719		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	206094	206094		
T. V. A.	129313	129313		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5302633	5302633		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	395200	395200		
Charges constatées d’avance	1098000	1098000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8415777	7724960	690817	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	441292	441292		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	203890	123602	80288	
Emprunts et dettes financières divers	5000			5000
Fournisseurs et comptes rattachés	1741812	1741812		
Personnel et comptes rattachés	67154	67154		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91000	91000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	211408	211408		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7648	7648		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4366948	4366948		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9641	9641		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7145794	7060507	80288	5000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	121245			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel