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BILAN ILE DE FRANCE BUREAUTIQUE 2020 Siren 390107498				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	626841	371437	255404	255404
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	868027	290281	577747	663266
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	312059		312059	297026
Autres immobilisations financières	25597		25597	25159
TOTAL (I)	1832524	661718	1170807	1240855
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2309870	841252	1468619	1198057
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3916370	696273	3220097	4594945
Autres créances	8655185		8655185	9234296
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	163195		163195	56350
Charges constatées d’avance	158358		158358	121702
TOTAL (II)	15202978	1537524	13665454	15205350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17035502	2199242	14836261	16446205
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	240418		240418	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	89325		89325	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24752		24752	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	737260		737260	
Report à nouveau	8607263		7386000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	795677		1221262	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10494695		9699018	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	330000		347668	
Provisions pour charges	46239		46239	
TOTAL (III)	376239		393907	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1261530		2983229	
Dettes fiscales et sociales	1742113		1754027	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	126172		818052	
Produits constatés d’avance (2)	835512		797972	
TOTAL (IV)	3965326		6353280	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14836261		16446205	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7378950		7378950	10417054
Production vendue biens	-485		-485	
Production vendue services	8599477		8599477	11026715
Chiffres d’affaires nets	15977943		15977943	21443769
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			463791	205724
Autres produits			12390	22745
Total des produits d’exploitation (I)			16454124	21672239
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7797340	10781603
Variation de stock (marchandises)			-262842	-322704
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26624	127473
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1270118	1730227
Impôts, taxes et versements assimilés			286665	286139
Salaires et traitements			2747586	3264489
Charges sociales			1164031	1329486
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95437	97304
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			673498	-2325
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			52872	
Autres charges			1398190	2292647
Total des charges d’exploitation (II) 			15249519	19584339
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1204605	2087899
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1204605	2087899
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13696		12951	
Reprises sur provisions et transferts de charges	35860			
Total des produits exceptionnels (VII)	49556		12951	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	800		3580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	900		7070	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	98000		178210	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99700		188860	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50144		-175909	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	62540		188900	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	296243		501828	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16503680		21685190	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15708002		20463927	
BENEFICE OU PERTE	795677		1221262	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	89033		117472	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		626841		
Total Immobilisations corporelles		858110		9917
Total Immobilisations financières		322185		15471
Total Général		1807137		25388
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				626841
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				868027
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				337656
Total Général				1832524
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	371437			371437
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	194844	95436		290281
AMORTISSEMENTS Total Général	566281	95436		661718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				330000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				46239
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	393907	98000	115668	376239
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	951703	841252	951703	841252
Sur comptes clients	376047	696273	376047	696273
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1327749	1537524	1327749	1537524
TOTAL GENERAL	1721656	1635524	1443417	1913763
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1537524	1407557	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		98000	35860	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	312059		312059	
Autres immobilisations financières	25597		25597	
Clients douteux ou litigieux	441359	441359		
Autres créances clients	3475011	3475011		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4929	4929		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	189597	189597		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5167	5167		
Divers	26390	26390		
Groupe et associés	7859385	7859385		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	569717	569717		
Charges constatées d’avance	158358	158358		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13067568	12729912	337656	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1261530	1261530		
Personnel et comptes rattachés	647204	647204		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	409160	409160		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	630054	630054		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55695	55695		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	126172	126172		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	835512	835512		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3965326	3965326		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1227796		1483135	
Location, charges locatives et de copropriété	322099		311084	
Personnel extérieur à l’entreprise	150644		203860	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	103872		97917	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	-534293		-365769	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1270118		1730227	
Taxe professionnelle	114000		114000	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	172665		172139	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	286665		286139	
Montant de la TVA. collectée	2619735		3843467	
Total TVA. déductible sur biens et services	1691209		2406589	
Effectif moyen du personnel	65			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	65