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BILAN ILE DE FRANCE BUREAUTIQUE 2019 Siren 390107498				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	626841	371437	255404	255404
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	858110	194844	663266	685407
Immobilisations en cours				11084
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	297026		297026	282677
Autres immobilisations financières	25159		25159	24728
TOTAL (I)	1807137	566281	1240855	1259300
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2149760	951703	1198057	397594
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4970991	376047	4594945	3577345
Autres créances	9234296		9234296	9103183
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56350		56350	10458
Charges constatées d’avance	121702		121702	717808
TOTAL (II)	16533099	1327749	15205350	13806388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18340235	1894030	16446205	15065688
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	240418		240418	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	89325		89325	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24752		24752	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	737260		737260	
Report à nouveau	7386000		6147373	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1221262		1238627	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9699018		8477755	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	347668		175129	
Provisions pour charges	46239		46239	
TOTAL (III)	393907		221368	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2983229		3257612	
Dettes fiscales et sociales	1754027		2145636	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	818052		161734	
Produits constatés d’avance (2)	797972		801583	
TOTAL (IV)	6353280		6366565	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16446205		15065688	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6353280		6366565	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10417054		10417054	11027437
Production vendue biens				
Production vendue services	11026715		11026715	11386189
Chiffres d’affaires nets	21443769		21443769	22413626
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				38395
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			205724	209455
Autres produits			22745	14253
Total des produits d’exploitation (I)			21672239	22675729
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10781603	9942401
Variation de stock (marchandises)			-322704	241694
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			127473	70051
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1730227	2325844
Impôts, taxes et versements assimilés			286139	326839
Salaires et traitements			3264489	3326263
Charges sociales			1329486	1420945
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97304	50075
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-2325	61473
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2292647	2793283
Total des charges d’exploitation (II) 			19584339	20558868
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2087899	2116861
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2087899	2116861
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7895	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12951			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12951		7895	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3580		507	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7070			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	178210		59650	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	188860		60157	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-175909		-52262	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	188900		205735	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	501828		620237	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21685190		22683624	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20463927		21444997	
BENEFICE OU PERTE	1221262		1238627	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	117472		134005	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		626841		
Total Immobilisations corporelles		802999		82128
Total Immobilisations financières		307405		322185
Total Général		1737245		404313
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				626841
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27016	858110
Prêts et immobilisations financières			307405	
Total Immobilisations financières			307405	322185
Total Général			334421	1807137
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	371437			371437
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106508	97304	8967	194844
AMORTISSEMENTS Total Général	477945	97304	8967	566281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				267860
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				46239
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				79808
Total Provisions pour risques et charges	221368	258018	85479	393907
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	63279	951703	63279	951703
Sur comptes clients	432974	47447	104375	376047
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	496254	999150	167654	1327749
TOTAL GENERAL	717621	1257168	253133	1721656
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1078958	253133	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		178210		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	297026		297026	
Autres immobilisations financières	25159		25159	
Clients douteux ou litigieux	441359	441359		
Autres créances clients	4529632	4529632		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4196	4196		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	320145	320145		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8299	8299		
Groupe et associés	8224669	8224669		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	676987	676987		
Charges constatées d’avance	121702	121702		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14649174	14326989	322185	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2983229	2983229		
Personnel et comptes rattachés	651112	651112		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	353248	353248		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	706586	706586		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43081	43081		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	818052	818052		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	797972	797972		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6353280	6353280		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1483135		1489456	
Location, charges locatives et de copropriété	311084		309628	
Personnel extérieur à l’entreprise	203860		191752	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	97917		126628	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	-365769		208379	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1730227		2325844	
Taxe professionnelle	114000		131577	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	172139		195262	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	286139		326839	
Montant de la TVA. collectée	3843467		3948507	
Total TVA. déductible sur biens et services	2406589		2399906	
Effectif moyen du personnel	62			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	62