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BILAN ILE DE FRANCE BUREAUTIQUE 2018 Siren 390107498				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	626841	371437	255404	255404
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	791915	106508	685407	29486
Immobilisations en cours	11084		11084	73212
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	282677		282677	269081
Autres immobilisations financières	24728		24728	24728
TOTAL (I)	1737245	477945	1259300	651911
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	460873	63279	397594	1200583
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4010319	432974	3577345	4525008
Autres créances	9103023		9103023	7929826
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10458		10458	34724
Charges constatées d’avance	717808		717808	227248
TOTAL (II)	14302482	496254	13806228	13917389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16039727	974199	15065528	14569300
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	240418		240418	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	89325		89325	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24752		24752	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	737260		737260	
Report à nouveau	6148172		5131699	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1238627		1015536	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8478554		7238990	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	175129		115479	
Provisions pour charges	46239		46239	
TOTAL (III)	221368		161718	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			125751	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3256653		3742963	
Dettes fiscales et sociales	2145636		1899059	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	161734		541533	
Produits constatés d’avance (2)	801583		859286	
TOTAL (IV)	6365606		7168592	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15065528		14569300	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6365606		7168592	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11027437		11027437	10338966
Production vendue biens				
Production vendue services	11386189		11386189	11126766
Chiffres d’affaires nets	22413626		22413626	21465732
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			38395	-33755
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			209455	321275
Autres produits			14253	11080
Total des produits d’exploitation (I)			22675729	21764332
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9942401	9139369
Variation de stock (marchandises)			241694	447395
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			70051	93208
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2325844	3035795
Impôts, taxes et versements assimilés			326839	316391
Salaires et traitements			3326263	3026123
Charges sociales			1420945	1352839
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50075	17399
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61473	209752
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				85479
Autres charges			2793283	2150423
Total des charges d’exploitation (II) 			20558868	19874173
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2116861	1890159
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2116861	1890159
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7895			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			515575	
Total des produits exceptionnels (VII)	7895		515575	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	507		7981	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	59650		591817	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60157		599798	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52262		-84223	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	205735		196070	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	620237		594328	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22683624		22279906	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21444997		21264370	
BENEFICE OU PERTE	1238627		1015536	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	134005		110502	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			118	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		626841		
Total Immobilisations corporelles		419177		716942
Total Immobilisations financières		293809		13596
Total Général		1339828		730538
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				626841
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			333120	802999
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				307405
Total Général			333120	1737245
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	371437			371437
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	316480	50074	260046	106508
AMORTISSEMENTS Total Général	687917	50074	260046	477945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				89650
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				46239
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				85479
Total Provisions pour risques et charges	161718	145129	85479	221368
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	632999	63279	632999	63279
Sur comptes clients	454049	54376	75451	432974
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1087048	117655	708450	496254
TOTAL GENERAL	1248766	262784	793929	717621
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		203134	217112	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		59650	576817	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	282677		282677	
Autres immobilisations financières	24728		24728	
Clients douteux ou litigieux	441359	441359		
Autres créances clients	3568960	3568960		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3650	3650		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	389375	389375		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4535	4535		
Groupe et associés	8066216	8066216		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	639248	639248		
Charges constatées d’avance	717808	717808		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14138555	13831150	307405	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3256653	3256653		
Personnel et comptes rattachés	858100	858100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	454172	454172		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	723896	723896		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	109469	109469		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	161734	161734		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	801583	801583		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6365606	6365606		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1489456		1415379	
Location, charges locatives et de copropriété	309628		340756	
Personnel extérieur à l’entreprise	191752		329935	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	126628		122450	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	208379		827274	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2325844		3035795	
Taxe professionnelle	131577		114000	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	195262		202391	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	326839		316391	
Montant de la TVA. collectée	3948507		3863382	
Total TVA. déductible sur biens et services	2399906		2349581	
Effectif moyen du personnel	67			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	67