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BILAN ILE DE FRANCE BUREAUTIQUE 2017 Siren 390107498				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	626841	371437	255404	255404
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	345966	316480	29486	26251
Immobilisations en cours	73212		73212	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	269081		269081	255191
Autres immobilisations financières	24728		24728	30353
TOTAL (I)	1339828	687917	651911	567199
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1833581	632999	1200583	1658524
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4979058	454049	4525008	4761773
Autres créances	7929826		7929826	1686564
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34724		34724	5452447
Charges constatées d’avance	227248		227248	208234
TOTAL (II)	15004437	1087048	13917389	13767542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16344265	1774965	14569300	14334741
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	240418		240418	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	89325		89325	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24752		24752	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	737260		737260	
Report à nouveau	5131699		4363687	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1015536		768012	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7238990		6223454	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	115479		100186	
Provisions pour charges	46239		46239	
TOTAL (III)	161718		146425	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			42865	
Emprunts et dettes financières divers (4)	125751			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3742963		4575084	
Dettes fiscales et sociales	1899059		1825836	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	541533		608571	
Produits constatés d’avance (2)	859286		912506	
TOTAL (IV)	7168592		7964862	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14569300		14334741	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			7964862	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			42865	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10338966		10338966	10948461
Production vendue biens				
Production vendue services	11126766		11126766	10694959
Chiffres d’affaires nets	21465732		21465732	21643420
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-33755	721563
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			321275	235026
Autres produits			11080	17752
Total des produits d’exploitation (I)			21764332	22617762
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9139369	10709262
Variation de stock (marchandises)			447395	-103341
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			93208	117202
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3035795	2934520
Impôts, taxes et versements assimilés			316391	274548
Salaires et traitements			3026123	3106464
Charges sociales			1352839	1323808
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17399	17485
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			209752	104703
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			85479	85186
Autres charges			2150423	2726736
Total des charges d’exploitation (II) 			19874173	21296573
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1890159	1321188
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2100
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2100
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-2100
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1890159	1319088
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			43905	
Reprises sur provisions et transferts de charges	515575		454635	
Total des produits exceptionnels (VII)	515575		498540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7981		28392	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			675	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	591817		530575	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	599798		559642	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-84223		-61102	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	196070		118420	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	594328		371554	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22279907		23116301	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21264371		22348289	
BENEFICE OU PERTE	1015536		768012	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			103398	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		626841		
Total Immobilisations corporelles		345190		93846
Total Immobilisations financières		285544		13890
Total Général		1257575		107736
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				626841
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19859	419177
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5625	293809
Total Général			25484	1339827
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	371437			371437
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	318939	17400	19859	316480
AMORTISSEMENTS Total Général	690376	17400	19859	687917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				46239
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				85479
Total Provisions pour risques et charges	146425	115479	100186	161718
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	589462	632999	589462	632999
Sur comptes clients	352180	153570	51700	454049
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	941642	786569	641162	1087048
TOTAL GENERAL	1088067	902048	741348	1248766
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		295231	210773	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		606817	530575	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	269081			
Autres immobilisations financières	24728			
Clients douteux ou litigieux	441359			
Autres créances clients	4537699			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2080			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	426898			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6922474			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	578375			
Charges constatées d’avance	227248			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13429942	13136133	293809	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3742963	3742963		
Personnel et comptes rattachés	699728	699728		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	404373	404373		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	697605	697605		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	97354	97354		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	125751	125751		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	541533	541533		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	859286	859286		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7168593	7168593		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	70			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	70