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BILAN ILE DE FRANCE BUREAUTIQUE 2016 Siren 390107498				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	626841	371437	255404	255404
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	345191	318940	26251	24153
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	255191		255191	268956
Autres immobilisations financières	30353		30353	30353
TOTAL (I)	1257576	690377	567199	578866
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2247986	589462	1658524	1609978
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5113953	352180	4761773	4946152
Autres créances	1686564		1686564	1340929
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5452447		5452447	5032548
Charges constatées d’avance	208234		208234	104513
TOTAL (II)	14709184	941642	13767542	13034120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15966759	1632019	14334741	13612986
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	240418		240418	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	89325		89325	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24752		24752	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	737260		737260	
Report à nouveau	4363687		3549030	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	768012		814657	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6223454		5455442	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100186		13630	
Provisions pour charges	46239		46239	
TOTAL (III)	146425		59869	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42865			
Emprunts et dettes financières divers (4)			100356	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4575084		4986441	
Dettes fiscales et sociales	1825836		1862590	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	608571		352729	
Produits constatés d’avance (2)	912506		795558	
TOTAL (IV)	7964862		8097674	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14334741		13612986	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7964862		8097674	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	42865			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10948461		10948461	9072835
Production vendue biens				
Production vendue services	10694959		10694959	10497632
Chiffres d’affaires nets	21643420		21643420	19570467
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			721563	858686
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			235026	218885
Autres produits			17752	22107
Total des produits d’exploitation (I)			22617762	20670145
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10709262	10002682
Variation de stock (marchandises)			-103341	-454051
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			117202	347003
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2934520	2341116
Impôts, taxes et versements assimilés			274548	283006
Salaires et traitements			3106464	3137183
Charges sociales			1323808	1373532
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17485	23987
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			104703	575902
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			85186	12793
Autres charges			2726736	2149972
Total des charges d’exploitation (II) 			21296573	19793125
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1321188	877020
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2100	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2100	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2100	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1319088	877020
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43905			
Reprises sur provisions et transferts de charges	454635		474283	
Total des produits exceptionnels (VII)	498540		474283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28392		3387	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	675			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	530575			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	559642		3387	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61102		470896	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	118420		141492	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	371554		391767	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23116301		21144428	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22348289		20329771	
BENEFICE OU PERTE	768012		814657	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	103398		111437	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		626841		
Total Immobilisations corporelles		348093		20258
Total Immobilisations financières		299308		14167
Total Général		1274243		34425
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				626841
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23161	34519
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			27931	285544
Total Général			51092	1257576
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	371437			371437
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	323940	17485	22486	318940
AMORTISSEMENTS Total Général	695377	17485	22486	690377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				15000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				46239
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				85186
Total Provisions pour risques et charges	59869	100186	13630	146425
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	534667	589462	534667	589462
Sur comptes clients	359329	30816	37966	352180
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	893996	620278	572632	941642
TOTAL GENERAL	953865	720464	586262	1088066
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		189889	131628	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		530575	454635	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	255191			
Autres immobilisations financières	30353			
Clients douteux ou litigieux	424907			
Autres créances clients	4689046			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7238			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	435425			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	111797			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1132104			
Charges constatées d’avance	208234			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7294294	7008751	285544	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42865	42865		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4575084	4575084		
Personnel et comptes rattachés	598979	598979		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	403472	403472		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	742897	742897		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80488	80488		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	608571	608571		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	912506	912506		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7964862	7964862		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1463448		842692	
Location, charges locatives et de copropriété	321668		270855	
Personnel extérieur à l’entreprise	313336		443169	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	103438		99913	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	732630		684489	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2934520		2341116	
Taxe professionnelle	113300		111600	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	161248		171406	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	274548		283006	
Montant de la TVA. collectée	4019435		3483324	
Total TVA. déductible sur biens et services	2743240		2237585	
Effectif moyen du personnel	70			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	70