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BILAN HOTELIERE SEVRES MONTPARNASSE 2017 Siren 390196657				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5097	5097		2658
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	100740	81235	19505	17489
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10220	8673	1547	217
Autres immobilisations corporelles	37568	13855	23713	16230
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1730951		1730951	1730951
Créances rattachées à des participations	206523		206523	193191
Autres titres immobilisés				20000
Prêts				
Autres immobilisations financières	762		762	762
TOTAL (I)	2091861	108860	1983001	1981498
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	987		987	980
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2192
Clients et comptes rattachés	8520		8520	64360
Autres créances	34093		34093	29135
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	334249		334249	291405
Charges constatées d’avance	9148		9148	10883
TOTAL (II)	386997		386997	398955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2478858	108860	2369998	2380452
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4800		4800	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1709884		1781800	
Report à nouveau			75	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28677		-71991	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1751746		1723069	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73445		116930	
Emprunts et dettes financières divers (4)	291696		283133	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90566		89993	
Dettes fiscales et sociales	64999		69782	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	97546		97546	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	618252		657384	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2369998		2380452	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	590516		583938	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1174389		1174389	1092032
Chiffres d’affaires nets	1174389		1174389	1092032
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5507	3663
Autres produits			876	1437
Total des produits d’exploitation (I)			1180773	1097131
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40270	37390
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8	-407
Autres achats et charges externes			919387	948165
Impôts, taxes et versements assimilés			8121	8457
Salaires et traitements			104929	104482
Charges sociales			27702	26517
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16191	14935
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4375
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25731	15593
Total des charges d’exploitation (II) 			1142323	1159507
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38450	-62376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3276	3836
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5224	4832
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8500	8668
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18212	18284
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18212	18284
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9712	-9616
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28737	-71991
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1189273		1105800	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1160595		1177791	
BENEFICE OU PERTE	28677		-71991	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5097		
Total Immobilisations corporelles		125735		24362
Total Immobilisations financières		1944904		20113
Total Général		2075735		44475
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5097
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1569	148528
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		26780		1938236
Total Général		26780	1569	2091861
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2439	2658		5097
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91799	13533	1569	103763
AMORTISSEMENTS Total Général	94238	16191	1569	108860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	4375		4375	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4375		4375	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	206523		206523	
Prêts				
Autres immobilisations financières	762		762	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8520	8520		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5213	5213		
T. V. A.	27509	27509		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1370	1370		
Charges constatées d’avance	9148	9148		
TOTAL ETAT DES CREANCES	259046	51761	207285	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73445	45709	27736	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90566	90566		
Personnel et comptes rattachés	9747	9747		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11369	11369		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50	50		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43834	43834		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	291696	291696		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97546	97546		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	618252	590516	27736	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43485			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel