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BILAN FONCIERE ADP 2016 Siren 390169092				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	37549909		37549909	37549909
Constructions	99464905	55855763	43609141	45981770
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	427276	159200	268076	231599
Immobilisations en cours	10530		10530	163324
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21697628		21697628	21614608
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3033495		3033495	3035475
Prêts				
Autres immobilisations financières	2290		2290	2290
TOTAL (I)	162201033	56014963	106186069	108593975
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	437702	326837	110864	223946
Autres créances	89114670		89114670	106619760
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3464735	2062137	1402598	205680
Disponibilités	15344294		15344294	1484207
Charges constatées d’avance	1603		1603	12412
TOTAL (II)	108363004	2388974	105974030	108546006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	759766		759766	719
TOTAL GENERAL (0 à V)	271323803	58403938	212919865	217140700
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	27680000		27680000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	69419979		69419979	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2768000		2768000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2578473		2578473	
Report à nouveau	72065288		57615507	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10097599		14449781	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	184609339		174511740	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	878316		720	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	878316		720	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21322500		38709140	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1849912		1750430	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	455295		841730	
Dettes fiscales et sociales	86266		53022	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49827		48964	
Autres dettes	3666504		1205556	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27430305		42608843	
(V)	1906		19398	
TOTAL GENERAL (I à V)	212919865		217140700	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1849912			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13507375		13507375	12954410
Chiffres d’affaires nets	13507375		13507375	12954410
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			968850	882248
Autres produits			-4099	-766
Total des produits d’exploitation (I)			14472126	13835892
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			610	422
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2947562	3678491
Impôts, taxes et versements assimilés			598317	652861
Salaires et traitements			27733	27156
Charges sociales			-1147	-3814
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2794807	2824368
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			139654	84910
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50116	20645
Total des charges d’exploitation (II) 			6557652	7285039
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7914475	6550853
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6194564	10804927
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			307198	120111
Autres intérêts et produits assimilés			39923	18
Reprises sur provisions et transferts de charges			720	81921
Différences positives de change			31593	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6573997	11006978
Dotations financières sur amortissements et provisions			957848	57712
Intérêts et charges assimilées			819064	1000514
Différences négatives de change			40370	80585
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1817283	1138812
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4756714	9868166
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12671188	16419019
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5774		5659	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1310000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5774		1315659	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20067		25000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11533		182148	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	118550			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150150		207148	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-144376		1108510	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2429213		3077749	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21051897		26158529	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10954298		11708748	
BENEFICE OU PERTE	10097599		14449781	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		137147000		470000
Total Immobilisations financières		24652000		83000
Total Général		161814000		553000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			164000	137453000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2000	24733000
Total Général			166000	162201000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53220000	2795000		56015000
AMORTISSEMENTS Total Général	53220000	2795000		56015000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				327000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				760000
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2180000
Total Provisions pour risques et charges	2138000	1215000	86000	3267000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2138000	1215000	86000	3267000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21323000	2886000	12437000	6000000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1850000			1850000
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23173000	2886000	12437000	7850000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel