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BILAN EXCEL VISION 2021 Siren 390190460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	490	490		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	39380	20644	18736	11573
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	661971	539297	122674	82282
Autres immobilisations corporelles	45253	28950	16304	9760
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15361		15361	15361
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25		25	25
Prêts				
Autres immobilisations financières	7791		7791	7869
TOTAL (I)	770272	589381	180891	126871
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36588		36588	108
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	-30904		-30904	
Clients et comptes rattachés	275608	17284	258324	301515
Autres créances	27815		27815	47291
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	491471		491471	264969
Charges constatées d’avance	37221		37221	24802
TOTAL (II)	837798	17284	820514	638685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1608070	606665	1001405	765556
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	87000		87000	
Report à nouveau	-6337		4594	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	189013		-10930	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	324677		135663	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	204085		212003	
Emprunts et dettes financières divers (4)	142443		133862	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93411		121107	
Dettes fiscales et sociales	210200		142005	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26588		20916	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	676728		629893	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1001405		765556	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1647119	132516	1779635	1176449
Chiffres d’affaires nets	1647119	132516	1779635	1176449
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4778	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5969	6108
Autres produits			160	1427
Total des produits d’exploitation (I)			1790542	1186985
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			297645	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-36480	902
Autres achats et charges externes			686928	798634
Impôts, taxes et versements assimilés			7814	4575
Salaires et traitements			389402	265819
Charges sociales			144456	98911
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39064	28878
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5213	3114
Total des charges d’exploitation (II) 			1534043	1200832
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			256500	-13847
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			11	12
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4915	4458
Différences négatives de change			204	3
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5119	4460
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5108	-4448
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			251392	-18295
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9252			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9252		7500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1887		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1887		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7365		7365	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69744			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1799806		1194497	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1610793		1205428	
BENEFICE OU PERTE	189013		-10930	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29183		10687
Total Immobilisations corporelles		626915		82475
Total Immobilisations financières		23255		
Total Général		679354		93162
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39870
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2166	707225
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			78	23177
Total Général			2244	770272
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17610	3523		21134
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	534873	35540	2166	568247
AMORTISSEMENTS Total Général	552483	39064	2166	589381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17284			17284
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17284			17284
TOTAL GENERAL	17284			17284
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7791		7791	
Clients douteux ou litigieux	20741	20741		
Autres créances clients	254867	254867		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6250	6250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	72	72		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17264	17264		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4229	4229		
Charges constatées d’avance	37221	37221		
TOTAL ETAT DES CREANCES	348435	340644	7791	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1090	1090		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	202996	38756	164240	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93411	93411		
Personnel et comptes rattachés	99606	99606		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37311	37311		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68853	68853		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4430	4430		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	142443	142443		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26588	26588		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	676728	512488	164240	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8341			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9		8