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BILAN ERTP KERAVIS 2020 Siren 390117281				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41974	36163	5811	
Fonds commercial	792735		792735	792735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3852275	2666218	1186056	1236593
Autres immobilisations corporelles	3064397	2494049	570349	595970
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	76		76	76
Prêts				
Autres immobilisations financières	486		486	486
TOTAL (I)	7751943	5196429	2555514	2625859
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	194226		194226	191946
En cours de production de biens	138642		138642	241484
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4714142	53691	4660451	3930832
Autres créances	642545		642545	533520
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2735052		2735052	2519481
Charges constatées d’avance	19949		19949	24137
TOTAL (II)	8444556	53691	8390866	7441399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16196499	5250120	10946379	10067259
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1143634		1947537	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1644502		1197756	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4988136		5345294	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	530765		191025	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3253034		2804648	
Dettes fiscales et sociales	1607774		1271014	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	302460		18240	
Autres dettes	165184		234855	
Produits constatés d’avance (2)	99026		202182	
TOTAL (IV)	5958243		4721965	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10946379		10067259	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5698980			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3627000		3627000	4207785
Production vendue services	17361016		17361016	16576119
Chiffres d’affaires nets	20988015		20988015	20783904
				
Production stockée			-102842	213344
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10250	1375
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105324	68536
Autres produits			35	3
Total des produits d’exploitation (I)			21000782	21067162
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5644239	6757789
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2280	6027
Autres achats et charges externes			9415349	9019579
Impôts, taxes et versements assimilés			158108	154711
Salaires et traitements			1885145	1921654
Charges sociales			725330	709883
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			748777	738665
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25376	506
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	2976
Total des charges d’exploitation (II) 			18600050	19311788
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2400733	1755373
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6643	15057
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6643	15057
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2599	2164
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2599	2164
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4044	12893
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2404777	1768267
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13441		2287	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65000		252833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	78441		255121	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	97		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25403		171926	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25501		171961	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52941		83159	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	212156		174583	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	601060		479087	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21085867		21337339	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19441365		20139583	
BENEFICE OU PERTE	1644502		1197756	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	103523			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		834013		6160
Total Immobilisations corporelles		6505298		697674
Total Immobilisations financières		562		
Total Général		7339873		703834
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5464	834709
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			286300	6916672
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				562
Total Général			291764	7751943
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41278	349	5464	36163
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4672736	748428	260896	5160267
AMORTISSEMENTS Total Général	4714013	748777	266360	5196429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30116	25376	1801	53691
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30116	25376	1801	53691
TOTAL GENERAL	30116	25376	1801	53691
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	486	486		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4714142	4714142		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	152	152		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	54064	54064		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	402649	402649		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2000	2000		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	183679	183679		
Charges constatées d’avance	19949	19949		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5377122	5377122		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	530765	271502	259263	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3253034	3253034		
Personnel et comptes rattachés	212894	212894		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	263323	263323		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1107608	1107608		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23949	23949		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	302460	302460		
Groupe et associés	154788	154788		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10396	10396		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	99026	99026		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5958243	5698980		259263
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel