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BILAN DF FINANCES 2021 Siren 390136695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39079	26373	12706	12706
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	137796	137796		1245
Immobilisations en cours				1460
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29603875	1960244	27643630	26028227
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8937		8937	8937
TOTAL (I)	29789688	2124414	27665274	26052576
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7194		7194	47259
Autres créances	4369423		4369423	4836434
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	572911	15543	557367	505532
Disponibilités	5277465		5277465	11172059
Charges constatées d’avance	683		683	156
TOTAL (II)	10227678	15543	10212135	16561441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40017367	2139958	37877409	42614018
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6047090		6047090	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	604709		604709	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13822723		12869543	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12451052		10953180	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	56078		56078	
TOTAL (I)	32981653		30530600	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2579		1826	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20880		15428	
Dettes fiscales et sociales	5829		31106	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4865944		12035056	
Produits constatés d’avance (2)	521			
TOTAL (IV)	4895755		12083417	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37877409		42614018	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4895755		9612348	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2579		1826	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				1931
Chiffres d’affaires nets				1931
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48711	275045
Autres produits			19964	198
Total des produits d’exploitation (I)			68675	277174
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			106946	220279
Impôts, taxes et versements assimilés			35405	45225
Salaires et traitements				
Charges sociales			1155	-2947
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1245	6877
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	81
Total des charges d’exploitation (II) 			144762	269516
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-76086	7657
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11596995	10897000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57926	103583
Reprises sur provisions et transferts de charges			1178349	370757
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			52465	23329
Total des produits financiers (V)			12885736	11394670
Dotations financières sur amortissements et provisions			138074	246610
Intérêts et charges assimilées			5830	11640
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			37181	23569
Total des charges financières (VI)			181086	281820
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12704650	11112850
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12628563	11120508
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	195		600	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1460			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1655		600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			339	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1460			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1460		339	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	195		261	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	177706		167589	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12956067		11672445	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	505014		719265	
BENEFICE OU PERTE	12451052		10953180	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48711		275045	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39080		
Total Immobilisations corporelles		139256		
Total Immobilisations financières		28977137		635675
Total Général		29155474		635675
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39080
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1460	137796
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29612812
Total Général			1460	29789689
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136551	1246		137796
AMORTISSEMENTS Total Général	136551	1246		137796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				56078
Total Provisions réglementées	56078			56078
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	26374			26374
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1960244
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	76091	13478	74026	15544
Total Provisions pour dépréciation	3042437	138074	1178350	2002162
TOTAL GENERAL	3098515	138074	1178350	2058240
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		138074	1178350	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8937		8937	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7194	7194		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3393	3393		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3952556	810587	3141968	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	413475	413475		
Charges constatées d’avance	683	683		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4386239	1235333	3150905	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2579	2579		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20880	20880		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3069	3069		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2761	2761		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4865764	4865764		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	180	180		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	522	522		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4895756	4895756		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel