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BILAN COOP AGRICOLE FROMAGERE DU MONT ORGIER 2018 Siren 390158020				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7797	6647	1150	356
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	134786	124392	10394	10394
Constructions	2945873	2133312	812561	873278
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1893206	1507298	385908	389816
Autres immobilisations corporelles	375729	202450	173278	181652
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	390		390	390
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	56074		56074	56035
Prêts				
Autres immobilisations financières	26940		26940	26940
TOTAL (I)	5440800	3974101	1466698	1538863
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19999		19999	19704
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1085011		1085011	1114647
Marchandises	78687		78687	54977
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1187318	31450	1155868	1153104
Autres créances	106939		106939	105579
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	140000		140000	140000
Disponibilités	1826918		1826918	1651317
Charges constatées d’avance	10201		10201	14334
TOTAL (II)	4455076	31450	4423626	4253666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9895877	4005551	5890325	5792530
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	115230		112899	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	129375		129375	
Réserves statutaires ou contractuelles	9925		9925	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	900294		865078	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1414818		1414818	
Report à nouveau	230459			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	305016		234364	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3105120		2766461	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	18273		17477	
TOTAL (III)	18273		17477	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	789279		946439	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1574516		1705006	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	301		301	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203135		168880	
Dettes fiscales et sociales	199691		187947	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8		15	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2766932		3008591	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5890325		5792530	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2168441		2264726	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			898394	678758
Production vendue biens			5703056	5490396
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			6601449	6169154
				
Production stockée			-29636	107485
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	5400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2137	2879
Autres produits			20494	13593
Total des produits d’exploitation (I)			6595444	6298510
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			673930	504002
Variation de stock (marchandises)			-23710	-11428
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4410781	4395906
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-295	-3993
Autres achats et charges externes			498510	453827
Impôts, taxes et versements assimilés			23550	23309
Salaires et traitements			347331	338442
Charges sociales			122138	119557
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			155318	157008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			796	399
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8094	3033
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16877	30543
Total des charges d’exploitation (II) 			6233320	6010605
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			362124	287905
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			41	29
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4979	4306
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5020	4335
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12887	16272
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12887	16272
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7867	-11937
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			354257	275968
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	480		1630	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	480		1630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1569	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1569	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	480		61	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49720		41664	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6600944		6304475	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6295927		6070111	
BENEFICE OU PERTE	305017		234365	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5298		2500
Total Immobilisations corporelles		5284830		80614
Total Immobilisations financières		56825		40
Total Général		5346954		83153
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7798
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15847	5349597
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56865
Total Général			15847	5414260
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4942	1706		6647
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3829688	153613	15847	3967454
AMORTISSEMENTS Total Général	3834630	155318	15847	3974101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				18273
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17477	796		18273
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23356	8094		31450
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23356	8094		31450
TOTAL GENERAL	40833	8890		49723
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8890		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26940		26940	
Clients douteux ou litigieux	33180	33180		
Autres créances clients	1154139	1154139		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3364	3364		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	92126	92126		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2358	2358		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9091	9091		
Charges constatées d’avance	10201	10201		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1331400	1304460	26940	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	789280	191091	590888	7301
Emprunts et dettes financières divers	3223	3223		
Fournisseurs et comptes rattachés	1774428	1774428		
Personnel et comptes rattachés	95343	95343		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54023	54023		
Impôts sur les bénéfices	1994	1994		
T.V.A.	43848	43848		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4483	4483		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8	8		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2766630	2168442	590888	7301
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	206996			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel