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BILAN COOP AGRICOLE FROMAGERE DU MONT ORGIER 2017 Siren 390158020				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5297	4941	356	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	134786	124392	10394	10394
Constructions	2947229	2073951	873278	936147
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1839957	1450140	389816	395029
Autres immobilisations corporelles	362856	181204	181652	61264
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	390		390	390
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	56035		56035	56008
Prêts				
Autres immobilisations financières	26940		26940	26940
TOTAL (I)	5373493	3834629	1538863	1486174
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19704		19704	15711
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1114647		1114647	1007162
Marchandises	54977		54977	43549
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1176460	23356	1153104	902038
Autres créances	105579		105579	132591
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	140000		140000	140000
Disponibilités	1651317		1651317	1662976
Charges constatées d’avance	14334		14334	14261
TOTAL (II)	4277022	23356	4253666	3918292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9650516	3857985	5792530	5404467
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	112899		116804	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	129375		129376	
Réserves statutaires ou contractuelles	9925		9926	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	865078		865079	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1414818		1188106	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	234364		226712	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2766461		2536002	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	17477		17078	
TOTAL (III)	17477		17078	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	946439		967703	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1705006		3223	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	301		302	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168880		1715865	
Dettes fiscales et sociales	187947		163805	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15		303	
Produits constatés d’avance (2)			187	
TOTAL (IV)	3008591		2851387	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5792530		5404468	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			678758	399671
Production vendue biens			5490396	5392827
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			6169154	5792498
				
Production stockée			107485	-18935
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5400	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2879	18364
Autres produits			13593	18502
Total des produits d’exploitation (I)			6298510	5810429
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			504002	336344
Variation de stock (marchandises)			-11428	-24459
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4395906	4174514
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3993	-4325
Autres achats et charges externes			453827	450309
Impôts, taxes et versements assimilés			23309	20588
Salaires et traitements			338442	312684
Charges sociales			119557	116462
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157008	142519
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			399	6112
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3033	5655
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30543	18259
Total des charges d’exploitation (II) 			6010605	5554660
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			287905	255769
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			29	44
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4306	21206
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4335	21250
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16272	21225
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16272	21225
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11937	25
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			275968	255794
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1630			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1630			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1569			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1569			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41664		29082	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6304475		5831679	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6070111		5604966	
BENEFICE OU PERTE	234365		226712	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4205		1093
Total Immobilisations corporelles		5076313		210147
Total Immobilisations financières		56798		27
Total Général		5137317		211267
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5298
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1630	5284830
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56825
Total Général			1630	5346954
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4205	736		4942
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3673477	156272	61	3829688
AMORTISSEMENTS Total Général	3677682	157008	61	3834630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				17477
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17078	399		17477
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	17078	399		17477
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3432	2879	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26940			
Clients douteux ou litigieux	24641			
Autres créances clients	1151820			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	104050			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	530			
Charges constatées d’avance	14335			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1323315	1296375	26940	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	946440	202876	659832	
Emprunts et dettes financières divers	3223	3223		
Fournisseurs et comptes rattachés	1870664	1870664		
Personnel et comptes rattachés	78701	78701		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49115	49115		
Impôts sur les bénéfices	5713	5713		
T.V.A.	50209	50209		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4209	4209		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16	16		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3008290	2264726	659832	83731
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	221077			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel