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BILAN AUTEUIL BRASSERIE 2020 Siren 390126654				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9984	1284	8700	8053
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2232421	846847	1385574	1585735
Installations techniques, matériel et outillage industriels	646314	473324	172990	251287
Autres immobilisations corporelles	857398	488414	368984	460350
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	7279		7279	3028
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3600		3600	10950
Autres immobilisations financières	75860		75860	75860
TOTAL (I)	3832857	1809868	2022988	2395263
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	32669	2741	29928	68620
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55821	43819	12002	105366
Autres créances	507864		507864	199581
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	160		160	160
Disponibilités	3762		3762	78589
Charges constatées d’avance	28330		28330	108516
TOTAL (II)	628606	46560	582046	560832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4461463	1856428	2605034	2956095
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1483		1483	
Report à nouveau	470264		220178	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12721		250087	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	467411		480132	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	127305			
Provisions pour charges	76595		65995	
TOTAL (III)	203900		65995	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1052		2712	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1046424		1118734	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	253757		597309	
Dettes fiscales et sociales	540973		654577	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18444		26856	
Autres dettes	73073		9780	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1933723		2409968	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2605034		2956095	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	77854		77854	21699
Production vendue biens				331
Production vendue services	4195844		4195844	8189670
Chiffres d’affaires nets	4273699		4273699	8211699
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4667	10
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			688373	5386
Autres produits			27328	25890
Total des produits d’exploitation (I)			4994067	8242986
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1040577	2028264
Variation de stock (marchandises)			35951	-26865
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22800	-11400
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1103204	1429805
Impôts, taxes et versements assimilés			170339	248868
Salaires et traitements			1600235	2703356
Charges sociales			323058	846711
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			402985	421576
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46560	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44566	77230
Total des charges d’exploitation (II) 			4790275	7717545
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			203791	525441
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			676	10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			676	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47098	49981
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47098	49981
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46422	-49971
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			157369	475470
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14516		15818	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14516		15818	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46701		38711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	137905		20424	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	184606		59135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-170090		-43317	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			52231	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			129835	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5009259		8258813	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5021979		8008726	
BENEFICE OU PERTE	-12721		250087	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8814		1170
Total Immobilisations corporelles		3706522		38299
Total Immobilisations financières		86810		7400
Total Général		3802146		46869
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9984
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1408		3743412
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14750	79460
Total Général		1408	14750	3832857
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	762	523		1284
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1406122	402462		1808584
AMORTISSEMENTS Total Général	1406883	402985		1809868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				76595
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				127305
Total Provisions pour risques et charges	65995	137905		203900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		2741		2741
Sur comptes clients	14803	43819	14803	43819
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14803	46560	14803	46560
TOTAL GENERAL	80798	184465	14803	250460
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3600	3600		
Autres immobilisations financières	75860		75860	
Clients douteux ou litigieux	43819	43819		
Autres créances clients	12002	12002		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1	1		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	92798	92798		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8850	8850		
Divers	202267	202267		
Groupe et associés	196446	196446		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7503	7503		
Charges constatées d’avance	28330	28330		
TOTAL ETAT DES CREANCES	671475	595615	75860	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1052	1052		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	253757	253757		
Personnel et comptes rattachés	289670	289670		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	202275	202275		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1004	1004		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48023	48023		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18444	18444		
Groupe et associés	1046424	46424	1000000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73073	73073		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1933723	933723	1000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel