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BILAN AUTEUIL BRASSERIE 2019 Siren 390126654				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8814	762	8053	8278
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2224663	638928	1585735	1790795
Installations techniques, matériel et outillage industriels	638601	387314	251287	318320
Autres immobilisations corporelles	840230	379880	460350	546770
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	3028		3028	5959
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10950		10950	6850
Autres immobilisations financières	75860		75860	75860
TOTAL (I)	3802146	1406883	2395263	2752832
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	68620		68620	41755
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	120169	14803	105366	77625
Autres créances	199581		199581	284500
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	160		160	160
Disponibilités	78589		78589	43486
Charges constatées d’avance	108516		108516	102903
TOTAL (II)	575635	14803	560832	550429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4377781	1421686	2956095	3303261
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1483		1483	
Report à nouveau	220178		19522	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	250087		200656	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	480132		230045	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	65995		45571	
TOTAL (III)	65995		45571	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2712		3742	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1118734		1865327	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	597309		570582	
Dettes fiscales et sociales	654577		557571	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26856		20644	
Autres dettes	9780		9780	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2409968		3027645	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2956095		3303261	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21699		21699	
Production vendue biens	331		331	336
Production vendue services	8189670		8189670	7478345
Chiffres d’affaires nets	8211699		8211699	7478680
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10	4526
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5386	15651
Autres produits			25890	6962
Total des produits d’exploitation (I)			8242988	7505820
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2028264	1950398
Variation de stock (marchandises)			-26865	-5099
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-11400	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1429805	1313274
Impôts, taxes et versements assimilés			248868	219779
Salaires et traitements			2703356	2472629
Charges sociales			846711	772415
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			421576	420450
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6485
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			77230	68073
Total des charges d’exploitation (II) 			7717545	7218403
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			525441	287416
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	2541
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	2541
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49981	36610
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49981	36610
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49971	-34070
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			475470	253347
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15818		6073	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15818		6073	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38711		17471	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20424		14514	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59135		31985	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43317		-25913	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	52231			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	129835		26778	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8258813		7514433	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8008726		7313777	
BENEFICE OU PERTE	250087		200656	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8814		
Total Immobilisations corporelles		3646615		64246
Total Immobilisations financières		82710		24000
Total Général		3738139		88246
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8814
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4339		3706522
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19900	86810
Total Général		4339	19900	3802146
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	536	225		762
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	984771	421351		1406122
AMORTISSEMENTS Total Général	985307	421576		1406883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				65995
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45571	20424		65995
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14803			14803
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14803			14803
TOTAL GENERAL	60374	20424		80798
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10950	10950		
Autres immobilisations financières	75860		75860	
Clients douteux ou litigieux	1088	1088		
Autres créances clients	119081	119081		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2317	2317		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46721	46721		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	122249	122249		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28293	28293		
Charges constatées d’avance	108516	108516		
TOTAL ETAT DES CREANCES	515076	439216	75860	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2712	2712		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	597309	597309		
Personnel et comptes rattachés	319284	319284		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	245888	245888		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33275	33275		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56130	56130		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26856	26856		
Groupe et associés	1118734	118734	1000000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9780	9780		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2409968	1409968	1000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	91			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	91