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BILAN AUTEUIL BRASSERIE 2018 Siren 390126654				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8814	536	8278	7622
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2221466	430671	1790795	1956908
Installations techniques, matériel et outillage industriels	602445	284125	318320	401635
Autres immobilisations corporelles	816745	269975	546770	579767
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5959		5959	45433
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6850		6850	10660
Autres immobilisations financières	75860		75860	75860
TOTAL (I)	3738139	985307	2752832	3077885
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41755		41755	36656
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	92428	14803	77625	40971
Autres créances	284500		284500	524808
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	160		160	160
Disponibilités	43486		43486	20902
Charges constatées d’avance	102903		102903	105151
TOTAL (II)	565232	14803	550429	728649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4303371	1000110	3303261	3806534
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1483		1483	
Report à nouveau	19522		55630	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	200656		-36108	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	230045		29389	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	45571		31057	
TOTAL (III)	45571		31057	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3742		40833	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1865327		2633271	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	570582		517255	
Dettes fiscales et sociales	557571		498178	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20644		48810	
Autres dettes	9780		7740	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3027645		3746088	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3303261		3806534	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	336		336	296
Production vendue services	7478345		7478345	5685228
Chiffres d’affaires nets	7478680		7478680	5685523
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4526	7680
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15651	91511
Autres produits			6962	1998
Total des produits d’exploitation (I)			7505820	5786712
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1950396	1449914
Variation de stock (marchandises)			-5099	-8726
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1313274	1101195
Impôts, taxes et versements assimilés			219779	114217
Salaires et traitements			2472629	2119297
Charges sociales			772415	611936
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			420450	325707
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6485	11275
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68073	54007
Total des charges d’exploitation (II) 			7218403	5778822
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			287416	7890
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2541	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2541	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36610	35559
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36610	35559
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34070	-35556
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			253347	-27666
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6073		14081	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2846	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6073		16926	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17471		13542	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8494	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14514		8264	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31985		30301	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25913		-13375	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26778		-4933	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7514433		5803640	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7313777		5839748	
BENEFICE OU PERTE	200656		-36108	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8138		676
Total Immobilisations corporelles		3548084		151689
Total Immobilisations financières		86520		17500
Total Général		3642742		169865
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8814
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		51143		
Total Immobilisations corporelles		51143	2015	3646615
Prêts et immobilisations financières			21310	
Total Immobilisations financières			21310	82710
Total Général		51143	23325	3738139
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	516	20		536
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	564341	420430		984771
AMORTISSEMENTS Total Général	564857	420450		985307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				45571
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31057	14514		45571
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22660	6485	14342	14803
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22660	6485	14342	14803
TOTAL GENERAL	53717	20999	14342	60374
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6850	6350		
Autres immobilisations financières	75860		75	
Clients douteux ou litigieux	16401	16401		
Autres créances clients	76028	76028		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1151	1151		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45294	45294		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	225305	225305		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12750	12750		
Charges constatées d’avance	102903	102903		
TOTAL ETAT DES CREANCES	562541	486681	75860	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3742	3742		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	570582	570582		
Personnel et comptes rattachés	229963	229963		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	209212	209212		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50514	50514		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67882	67882		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20644	20644		
Groupe et associés	1865327	865327	1000000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9780	9780		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3027645	2027645	1000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	85			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	85