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BILAN AUTEUIL BRASSERIE 2017 Siren 390126654				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8138	516	7622	7768
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2180752	223844	1956908	116584
Installations techniques, matériel et outillage industriels	578640	177004	401635	100674
Autres immobilisations corporelles	743260	163493	579767	105817
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	45433		45433	215756
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10660		10660	
Autres immobilisations financières	75860		75860	79450
TOTAL (I)	3642742	564857	3077885	626048
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	36656		36656	27928
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63632	22660	40971	1851
Autres créances	524808		524808	146112
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	160		160	160
Disponibilités	20902		20902	49350
Charges constatées d’avance	105151		105151	67114
TOTAL (II)	751309	22660	728649	292516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4394051	587517	3806534	918563
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1483		1483	
Report à nouveau	55630		-213871	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-36108		269501	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29389		65497	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	31057		22793	
TOTAL (III)	31057		22793	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40833		58928	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2633271		2908	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	517255		359251	
Dettes fiscales et sociales	498178		367300	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48810		21834	
Autres dettes	7740		20052	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3746088		830273	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3806534		918563	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	296		296	296
Production vendue services	5685226		5685226	4417898
Chiffres d’affaires nets	5685523		5685523	4418196
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7680	611
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91511	6555
Autres produits			1998	433
Total des produits d’exploitation (I)			5786712	4425796
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1449914	1043544
Variation de stock (marchandises)			-8726	2913
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1101195	930697
Impôts, taxes et versements assimilés			114217	93510
Salaires et traitements			2119297	1330209
Charges sociales			611936	469913
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			325707	87623
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11275	11733
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54007	36580
Total des charges d’exploitation (II) 			5778822	4006722
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7890	419073
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	119
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	119
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35559	3025
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35559	3025
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35558	-2906
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27668	416167
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14081		3001	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2846			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16926		3001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13542		17381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8494			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8264		20522	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30301		37904	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13375		-34902	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4933		111764	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5803640		4428916	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5839748		4159415	
BENEFICE OU PERTE	-36108		269501	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8138		
Total Immobilisations corporelles		1368255		4103402
Total Immobilisations financières		79450		23900
Total Général		1455844		4127302
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8138
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		1324433		
Total Immobilisations corporelles		1324433	599140	3548084
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		16830		86520
Total Général		1341264	599140	3642742
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	372	144		516
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	829424	325563	590646	564341
AMORTISSEMENTS Total Général	829797	325707	590646	564857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				31057
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22793	8264		31057
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13631	11275	2246	22660
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13631	11275	2246	22660
TOTAL GENERAL	36424	19539	2246	53717
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10660	10660		
Autres immobilisations financières	75860			
Clients douteux ou litigieux	25738			
Autres créances clients	37893			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	373			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	227557			
Autres impôts, taxes versements assimilés	39982			
Divers				
Groupe et associés	242395			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14501			
Charges constatées d’avance	105151			
TOTAL ETAT DES CREANCES	780111	704251	75860	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40833	40833		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	517255	517255		
Personnel et comptes rattachés	204171	204171		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	238506	238506		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3042	3042		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52459	52459		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48810	48810		
Groupe et associés	2633271	2633271		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7740	7740		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3746088	3746088		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	71			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	71