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BILAN AUTEUIL BRASSERIE 2016 Siren 390126654				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8138	372	7766	7622
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	592054	475470	116584	123415
Installations techniques, matériel et outillage industriels	288874	188200	100674	132126
Autres immobilisations corporelles	271572	165755	105817	120458
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	215756		215756	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79450		79450	79450
TOTAL (I)	1455844	829797	626048	463073
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27928		27928	30840
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15482	13631	1851	57687
Autres créances	146112		146112	390607
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	160		160	160
Disponibilités	49350		49350	282647
Charges constatées d’avance	67114		67114	50791
TOTAL (II)	306146	13631	292516	812735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1761990	843427	918563	1275808
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1483		1482	
Report à nouveau	-213871		-147152	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	269501		-66718	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	65497		-204004	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	22793		2270	
TOTAL (III)	22793		2270	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58928		308209	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2908			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	359251		338313	
Dettes fiscales et sociales	367300		299330	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21834		21834	
Autres dettes	20052		509854	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	830273		1477541	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	918563		1275808	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	298		298	
Production vendue services	4417898		4417898	2693502
Chiffres d’affaires nets	4418196		4418196	2693502
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			611	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6555	547112
Autres produits			433	181
Total des produits d’exploitation (I)			4425796	3240795
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1043544	702752
Variation de stock (marchandises)			2913	-8336
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			930697	747491
Impôts, taxes et versements assimilés			93510	77349
Salaires et traitements			1330209	1203719
Charges sociales			469913	430127
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87623	95420
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11733	688
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36580	37880
Total des charges d’exploitation (II) 			4006722	3287092
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			419073	-46297
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			119	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			119	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3025	11440
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3025	11440
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2906	-11437
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			416167	-57735
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3001		217448	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3001		217448	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17381		52742	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			175604	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20522		219	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37904		228564	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34902		-11116	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	111764		-2133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4428916		3458246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4159415		3524964	
BENEFICE OU PERTE	269501		-66718	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7622		516
Total Immobilisations corporelles		1118174		250081
Total Immobilisations financières		79450		
Total Général		1205247		250597
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8138
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1368255
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				79450
Total Général				1455844
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	372			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87251			
AMORTISSEMENTS Total Général	87623			
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				22793
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2271	20522		22793
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1897	11733		13631
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1897	11733		13631
TOTAL GENERAL	4168	32255		36424
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79450			
Clients douteux ou litigieux	15482			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10091			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44424			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	85060			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8537			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	308158	228708	79450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58928	58928		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	359251	359251		
Personnel et comptes rattachés	145554	145554		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151687	151687		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19218	19218		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50841	50841		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21834	21834		
Groupe et associés	2908	2908		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20052	20052		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	830273	830273		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel