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BILAN ACTE 1 2017 Siren 390134674				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5260	4909	351	530
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1140	191	949	1063
Autres immobilisations corporelles	63199	56355	6844	3931
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	49107		49107	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8097		8097	8088
TOTAL (I)	126803	61455	65348	13612
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	220707	3070	217637	293769
Autres créances	20642		20642	2460
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15693		15693	15693
Disponibilités	79075		79075	157946
Charges constatées d’avance	13096		13096	21808
TOTAL (II)	349213	3070	346143	491676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	476016	64525	411491	505288
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	125000		125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500		12500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	68369		35992	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10480		132376	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	216349		305868	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	195		201	
Emprunts et dettes financières divers (4)	94		94	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116899		130752	
Dettes fiscales et sociales	74362		66206	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3292		2167	
Produits constatés d’avance (2)	300			
TOTAL (IV)	195142		199420	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	411491		505288	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	195142		199420	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	195		201	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	621681		621681	819945
Chiffres d’affaires nets	621681		621681	819945
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5168
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			621681	825114
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			399557	475211
Impôts, taxes et versements assimilés			16093	3827
Salaires et traitements			145833	142115
Charges sociales			47116	45577
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1935	3012
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			210	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2860
Autres charges				14
Total des charges d’exploitation (II) 			610744	672616
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10937	152498
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10937	152498
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	457		20122	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	621681		825114	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	611201		692738	
BENEFICE OU PERTE	10480		132376	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5260		
Total Immobilisations corporelles		59785		4553
Total Immobilisations financières		8088		49116
Total Général		73133		53669
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5260
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				64338
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57204
Total Général				126802
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4729	180		4909
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54790	1755		56545
AMORTISSEMENTS Total Général	59519	1935		61454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2860	210		3070
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2860	210		3070
TOTAL GENERAL	2860	210		3070
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		210		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	49107	49107		
Prêts				
Autres immobilisations financières	8097			
Clients douteux ou litigieux	3070			
Autres créances clients	217637			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18855			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1787			
Charges constatées d’avance	13096			
TOTAL ETAT DES CREANCES	311649	300692	10957	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	196	196		
Fournisseurs et comptes rattachés	116899	116899		
Personnel et comptes rattachés	21972	21972		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40079	40079		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12310	12310		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	94	94		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3292	3292		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	300	300		
TOTAL – ETAT DES DETTES	195142	195142		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	211881			
Location, charges locatives et de copropriété	98476			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10745			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	78456			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	399558			
Taxe professionnelle	2087			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14006			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16093			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4