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BILAN AKSIS 2018 Siren 390174621				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	956317	722553	233764	
Fonds commercial	49387		49387	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	293137	121577	171559	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	248757		248757	
Créances rattachées à des participations	1036		1036	
Autres titres immobilisés	47		47	
Prêts				
Autres immobilisations financières	96239		96239	
TOTAL (I)	1644920	844130	800790	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	19289		19289	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4681		4681	
Clients et comptes rattachés	3976407	77060	3899347	
Autres créances	2554760		2554760	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	962059		962059	
Charges constatées d’avance	152213		152213	
TOTAL (II)	7669409	77060	7592349	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9314328	921190	8393138	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	451285			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50770			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1097043			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	988397			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2587495			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9973			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2348586			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2067484			
Dettes fiscales et sociales	843002			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	412891			
Produits constatés d’avance (2)	23706			
TOTAL (IV)	5705643			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8393138			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5705643			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9973			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6665026		6665026	
Chiffres d’affaires nets	6665026		6665026	
				
Production stockée			-8753	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24084	
Autres produits			61	
Total des produits d’exploitation (I)			6680418	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4012645	
Impôts, taxes et versements assimilés			61775	
Salaires et traitements			712501	
Charges sociales			269214	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			200749	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9591	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38304	
Total des charges d’exploitation (II) 			5304780	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1375638	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9111	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9111	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			201	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			201	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8910	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1384547	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16908			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17325			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5933			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5933			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11392			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	407542			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6706853			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5718456			
BENEFICE OU PERTE	988397			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	55885			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9160			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	29462			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		821758		250247
Total Immobilisations corporelles		118356		180315
Total Immobilisations financières		317447		40557
Total Général		1257561		471119
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66301		1005704
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5534	293137
Prêts et immobilisations financières			11925	
Total Immobilisations financières			11925	346079
Total Général		66301	17459	1644920
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	542502	180051		722553
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106413	20699	5534	121577
AMORTISSEMENTS Total Général	648915	200749	5534	844130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000			100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	82393	9591	14924	77060
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	82393	9591	14924	77060
TOTAL GENERAL	182393	9591	14924	177060
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9591	14924	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1036		1036	
Prêts				
Autres immobilisations financières	96239		96239	
Clients douteux ou litigieux	94902	94902		
Autres créances clients	3881505	3881505		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3273	3273		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	482339	482339		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1536498	1536498		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	532650	532650		
Charges constatées d’avance	152213	152213		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6780655	6683381	97275	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9973	9973		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2067484	2067484		
Personnel et comptes rattachés	99799	99799		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104555	104555		
Impôts sur les bénéfices	123396	123396		
T.V.A.	495230	495230		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20022	20022		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2348586	2348586		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	412891	412891		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23706	23706		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5705643	5705643		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel