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BILAN SOCAPDIS 2016 Siren 390050920				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1214958		1214958	
Autres immobilisations incorporelles	126801	126544	256	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9295648	7747237	1548411	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4750820	4039667	711152	
Autres immobilisations corporelles	2545614	1889630	655983	
Immobilisations en cours	3814		3814	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10409964		10409964	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	255673		255673	
Prêts				
Autres immobilisations financières	576703		576703	
TOTAL (I)	29179998	13803080	15376917	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5818487	87767	5730719	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	266446		266446	
Autres créances	2417549		2417549	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3100000		3100000	
Disponibilités	3103220		3103220	
Charges constatées d’avance	408744		408744	
TOTAL (II)	15114447	87767	15026680	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44294446	13890847	30403598	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2061090			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3097835			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	180000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15509012			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1652653			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22500591			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	69700			
Provisions pour charges	733358			
TOTAL (III)	803058			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	230948			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3929568			
Dettes fiscales et sociales	2939271			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	160			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7099947			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30403598			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7082297			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	96630116		96630116	
Production vendue biens				
Production vendue services	147380		147380	
Chiffres d’affaires nets	96777496		96777496	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			563993	
Autres produits			719299	
Total des produits d’exploitation (I)			98060789	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			76410924	
Variation de stock (marchandises)			-96556	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			224496	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1670	
Autres achats et charges externes			7923888	
Impôts, taxes et versements assimilés			1395459	
Salaires et traitements			6502356	
Charges sociales			1814823	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			960630	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			87767	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			44300	
Autres charges			48154	
Total des charges d’exploitation (II) 			95317915	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2742874	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			29993	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13361	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			24005	
Total des produits financiers (V)			67360	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12242	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12242	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			55117	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2797991	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5475			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	394040			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	399650			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-399650			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	173227			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	572460			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	98128150			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	96475496			
BENEFICE OU PERTE	1652653			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	413038			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1344866		612
Total Immobilisations corporelles		16426077		463812
Total Immobilisations financières		10065083		1185631
Total Général		27836027		1650056
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3718	1341760
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			293993	16595896
Prêts et immobilisations financières			2411	
Total Immobilisations financières			8374	11242341
Total Général			306085	29179998
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	128337	1926	3718	126544
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13006348	958704	288517	13676536
AMORTISSEMENTS Total Général	13134685	960630	292235	13803080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				394040
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				398018
Total Provisions pour risques et charges	426793	438340	62074	803058
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	88880	87767	88880	87767
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	88880	87767	88880	87767
TOTAL GENERAL	515673	526107	150954	890826
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		132067	150954	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		394040		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	576703			
Clients douteux ou litigieux	2233			
Autres créances clients	264212			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	173			
Impôts sur les bénéfices	545467			
T. V. A.	50226			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1415897			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	405755			
Charges constatées d’avance	408744			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3669443	1676842	1992601	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	17650		17650	
Fournisseurs et comptes rattachés	3929568	3929568		
Personnel et comptes rattachés	1237190	1237190		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	531426	531426		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75845	75845		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1094809	1094809		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	213298	213298		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	160	160		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7099947	7082297	17650	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	262			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	262