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BILAN SOCAPDIS 2014 Siren 390050920				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1214958		1214958	1214958
Autres immobilisations incorporelles	148593	139643	8949	3888
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9614883	7100968	2513915	2857059
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4358723	3955491	403232	513788
Autres immobilisations corporelles	2191672	1569520	622151	637560
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	758712		758712	761528
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	255581		255581	10888
Prêts				
Autres immobilisations financières	456128		456128	448187
TOTAL (I)	18999254	12765624	6233630	6447859
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5994763	123127	5871636	6156525
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	296609		296609	362816
Autres créances	4126323		4126323	3026355
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				2199810
Disponibilités	4113528		4113528	2917903
Charges constatées d’avance	534164		534164	149243
TOTAL (II)	15065388	123127	14942261	14812655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34064642	12888751	21175891	21260515
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	1800000		1800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	180000		180000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10805395		10532274	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1245603		923120	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14030998		13435395	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41115		25400	
Provisions pour charges	356988		365360	
TOTAL (III)	398103		390760	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			144653	
Emprunts et dettes financières divers (4)	437817		33004	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4214226		4902067	
Dettes fiscales et sociales	2094637		2354635	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	109			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6746790		7434360	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21175891		21260515	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6729740		7419110	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	99238567		99238567	92758819
Production vendue biens				
Production vendue services	123468		123468	105364
Chiffres d’affaires nets	99362035		99362035	92864184
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			481273	416513
Autres produits			729881	715295
Total des produits d’exploitation (I)			100573191	93995993
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			79073907	73910139
Variation de stock (marchandises)			328838	556526
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			216514	260761
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11571	7283
Autres achats et charges externes			8374537	7537826
Impôts, taxes et versements assimilés			1343041	1230797
Salaires et traitements			6435017	5813483
Charges sociales			1892497	1905845
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			992671	1156694
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			123127	155505
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26715	31508
Autres charges			21565	35137
Total des charges d’exploitation (II) 			98816862	92601510
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1756328	1394482
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			41211	57871
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5885	6412
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5974	14747
Total des produits financiers (V)			53071	79031
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21982	24990
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21982	24990
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31089	54040
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1787417	1448523
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	76926		25505	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	76926		25505	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	62710		27712	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62800		27712	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14125		-2207	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	168044		125168	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	387896		398027	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	100703189		94100529	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	99457586		93177408	
BENEFICE OU PERTE	1245603		923120	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	306395		181721	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1359038		9654
Total Immobilisations corporelles		15978880		521680
Total Immobilisations financières		1220604		357259
Total Général		18558522		888594
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5140	1363552
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			335281	16165279
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			107442	1470422
Total Général			447863	18999254
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	140190	4593	5140	139643
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11970472	988078	332570	12625980
AMORTISSEMENTS Total Général	12110662	992671	337710	12765624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				398103
Total Provisions pour risques et charges	390760	26715	19372	398103
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	155505	123127	155505	123127
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	155505	123127	155505	123127
TOTAL GENERAL	546265	149842	174877	521230
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		149842	174877	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	456128			
Clients douteux ou litigieux	6283			
Autres créances clients	290326			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	812			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18031			
Impôts sur les bénéfices	412641			
T. V. A.	23764			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3280052			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	391020			
Charges constatées d’avance	534164			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5413224	1677043	3736181	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	17050		17050	
Fournisseurs et comptes rattachés	4214226	4214226		
Personnel et comptes rattachés	953588	953588		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	448392	448392		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35881	35881		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	656775	656775		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	420767	420767		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109	109		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6746790	6729740	17050	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	144653			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	637420		620774	
Location, charges locatives et de copropriété	2288062		1941905	
Personnel extérieur à l’entreprise	149164		119953	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	106710		114495	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5193178		4740697	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8374537		7537826	
Taxe professionnelle	457832		405900	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	885209		824897	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1343041		1230797	
Montant de la TVA. collectée	12918282		12234643	
Total TVA. déductible sur biens et services	12304112		11456858	
Effectif moyen du personnel	229		247	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel	229		247