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BILAN MAISON ST GABRIEL 2021 Siren 390013191				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8169	8169		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	62035		62035	62035
Constructions	3164184	2172453	991731	1119147
Installations techniques, matériel et outillage industriels	269586	224649	44938	34319
Autres immobilisations corporelles	189994	145937	44057	51868
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3777307	108457	3668850	711080
Créances rattachées à des participations				3827
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1216		1216	2356
TOTAL (I)	7472491	2659664	4812827	1984633
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1240		1240	1199
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	245695	2337	243358	127899
Autres créances	165530		165530	12997
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	317891		317891	679963
Charges constatées d’avance	4131		4131	19074
TOTAL (II)	734487	2337	732150	841132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8206979	2662002	5544977	2825765
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38500		38500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3850		3850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1438698		1384389	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	304064		154308	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	24752			
TOTAL (I)	1809864		1581048	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	130000		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	130000		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2853921		682154	
Emprunts et dettes financières divers (4)	257023		122693	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119523		111971	
Dettes fiscales et sociales	373773		296098	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	872		1800	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3605113		1214718	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5544977		2825765	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2948876		2948876	2913367
Chiffres d’affaires nets	2948876		2948876	2913367
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3337
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			241741	37495
Autres produits			3832	2236
Total des produits d’exploitation (I)			3194450	2956434
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			182548	200627
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-41	3248
Autres achats et charges externes			408271	400125
Impôts, taxes et versements assimilés			97436	92885
Salaires et traitements			1586146	1457674
Charges sociales			626187	492787
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167783	191414
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2337	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	23532
Total des charges d’exploitation (II) 			3070690	2862291
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123760	94144
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			441124	80044
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3578	716
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			444702	80760
Dotations financières sur amortissements et provisions			108457	
Intérêts et charges assimilées			34422	19320
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			142879	19320
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			301823	61440
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			425583	155584
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5625		32310	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5625		32310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	862		917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	124752			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125614		917	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-119990		31393	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1529		32668	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3644776		3069504	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3340712		2915196	
BENEFICE OU PERTE	304064		154308	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	241741		14416	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8169		
Total Immobilisations corporelles		3649203	43175	
Total Immobilisations financières		717264	3066226	
Total Général		4374636	3109401	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8169
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6578	3685800
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1140	3826	3778523
Total Général		1140	10404	7472491
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8169			8169
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2381834	167783	6578	2543039
AMORTISSEMENTS Total Général	2390002	167783	6578	2551207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				24752
Total Provisions réglementées		24752		24752
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				130000
Total Provisions pour risques et charges	30000	100000		130000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				108457
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2337		2337
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		110794		110794
TOTAL GENERAL	30000	235546		265547
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2337		
                                             - Financières		108457		
                                            - Exceptionnelles		124752		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1216		1216	
Clients douteux ou litigieux	2466	2466		
Autres créances clients	243229	243229		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32535	32535		
T. V. A.	17428	17428		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	104913	104913		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10354	10354		
Charges constatées d’avance	4131	4131		
TOTAL ETAT DES CREANCES	416573	415356	1216	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2853921	449718	1035525	1368678
Emprunts et dettes financières divers	15000	15000		
Fournisseurs et comptes rattachés	119523	119523		
Personnel et comptes rattachés	135561	135561		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	177373	177373		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41664	41664		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19175	19175		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	242023	242023		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	872	872		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3605113	1200910	1035525	1368678
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2403500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	241767			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel