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BILAN MAISON ST GABRIEL 2018 Siren 390013191				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8169	8169		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	62035		62035	62035
Constructions	3155577	1734066	1421511	1574781
Installations techniques, matériel et outillage industriels	234299	180250	54050	60056
Autres immobilisations corporelles	167186	104299	62887	53036
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	711050		711050	720126
Créances rattachées à des participations	10905		10905	3680
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2356		2356	2356
TOTAL (I)	4351577	2026784	2324794	2476069
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2516		2516	1739
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3380		3380	
Clients et comptes rattachés	90312	13606	76706	80516
Autres créances	78527		78527	72176
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	671105		671105	489314
Charges constatées d’avance	6536		6536	12971
TOTAL (II)	852376	13606	838770	656716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5203953	2040390	3163563	3132785
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38500		38500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3850		3850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1129768		1031439	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	245146		178330	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1417264		1252118	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1150840		1381765	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53757		37880	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5503		7398	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147760		156027	
Dettes fiscales et sociales	313237		288031	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37408		6381	
Autres dettes	5907		3184	
Produits constatés d’avance (2)	1889			
TOTAL (IV)	1716299		1880666	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3163563		3132785	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	800174		732419	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2730761		2730761	2596609
Chiffres d’affaires nets	2730761		2730761	2596609
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27346	60502
Autres produits			757	4461
Total des produits d’exploitation (I)			2758864	2661571
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			175208	19592
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-777	-1739
Autres achats et charges externes			369393	584772
Impôts, taxes et versements assimilés			90423	99278
Salaires et traitements			1249584	1163737
Charges sociales			427391	387502
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			190759	189595
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				13606
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1031	4227
Total des charges d’exploitation (II) 			2503011	2460570
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			255853	201002
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			88054	50060
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1991	230
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			90045	52290
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34946	38624
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34946	38624
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			55099	13666
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			310952	214667
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8317		845	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8317		845	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2067		5393	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32067		5393	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23750		-4549	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42057		31789	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2857226		2714706	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2612081		2536376	
BENEFICE OU PERTE	245146		178330	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27346		60502	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	331		327	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8369		
Total Immobilisations corporelles		3618848		41334
Total Immobilisations financières		726162		
Total Général		4353379		41334
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			200	8169
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41084	3619097
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1851		724311
Total Général		1851	41284	4351577
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8369		200	8169
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1868941	190759	41084	2018615
AMORTISSEMENTS Total Général	1877309	190759	41284	2026784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges		30000		30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13606			13606
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13606			13606
TOTAL GENERAL	13606	30000		43606
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10905			
Prêts				
Autres immobilisations financières	2356			
Clients douteux ou litigieux	24348			
Autres créances clients	65963			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	699			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8721			
Impôts sur les bénéfices	47696			
T. V. A.	12198			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1924			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7289			
Charges constatées d’avance	6536			
TOTAL ETAT DES CREANCES	188636	175374	13262	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1150840	240217	818626	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	147760	147760		
Personnel et comptes rattachés	127110	127110		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161766	161766		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12802	12802		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11559	11559		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37408	37408		
Groupe et associés	53757	53757		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5907	5907		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1889	1889		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1710797	800174	818626	91997
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2476			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	232988			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel