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BILAN LA CHARMILLE 2020 Siren 390039766				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	43002	34389	8613	10166
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	10706990		10706990	10706990
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	13311585		13311585	12864657
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1538		1538	1538
TOTAL (I)	24063116	34389	24028726	23583351
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	614867		614867	667552
Autres créances	120236		120236	181260
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	177131		177131	223089
Disponibilités	207672		207672	1588874
Charges constatées d’avance	12260		12260	13185
TOTAL (II)	1132168		1132168	2673962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25195284	34389	25160894	26257314
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	549000		549000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54900		54900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16327108		16327108	
Report à nouveau	3180191		2265799	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	509824		914391	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20621024		20111199	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4000000		5610000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	379524		356620	
Dettes fiscales et sociales	160267		179494	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4539870		6146114	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25160894		26257314	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			929352	1054060
Production vendue biens			321464	320836
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1250816	1374896
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17405	12550
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6922	6824
Autres produits			98	1
Total des produits d’exploitation (I)			1275240	1394272
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			861312	961937
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9586	7167
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			127714	135358
Impôts, taxes et versements assimilés			2940	3133
Salaires et traitements			444264	479251
Charges sociales			182447	199471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4132	2831
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			587	500
Total des charges d’exploitation (II) 			1632982	1789649
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-357742	-395377
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			897416	1372997
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			66345	133089
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			963761	1506086
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28580	37740
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28580	37740
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			935181	1468346
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			577439	1072968
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1581		494	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1581		494	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1580		-494	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66035		158082	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2239003		2900357	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1729178		1985965	
BENEFICE OU PERTE	509825		914392	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		
Total Immobilisations corporelles		40424		2579
Total Immobilisations financières		23573185		2347772
Total Général		23618609		2350351
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5000	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43003
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1900844	24020113
Total Général			1905844	24063116
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5000		5000	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30257	4132		34390
AMORTISSEMENTS Total Général	35257	4132	5000	34390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	13311585		13311585	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1538		1538	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	614867	614867		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8713	8713		
Impôts sur les bénéfices	89821	89821		
T. V. A.	12665	12665		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9038	9038		
Charges constatées d’avance	12260	12260		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14060487	747364	13313123	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4000000	4000000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	379524	379524		
Personnel et comptes rattachés	16732	16732		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73468	73468		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64155	64155		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5912	5912		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79	79		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4539870	4539870		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel