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BILAN HALLOWEEN 2020 Siren 390045219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29102	25241	3860	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5150	5150		
Autres immobilisations corporelles	264464	252188	12275	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6150		6150	
Prêts				
Autres immobilisations financières	27263		27263	
TOTAL (I)	333130	282580	50549	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6678		6678	
Clients et comptes rattachés	647593	84235	563358	
Autres créances	612543		612543	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2183		2183	
Disponibilités	1152067		1152067	
Charges constatées d’avance	21389		21389	
TOTAL (II)	2442456	84235	2358220	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2775586	366815	2408770	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	95000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	382374			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35500			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	451373			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	680315			
Emprunts et dettes financières divers (4)	39233			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	441168			
Dettes fiscales et sociales	314634			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62332			
Produits constatés d’avance (2)	419712			
TOTAL (IV)	1957396			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2408770			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1316820			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6464		6464	
Production vendue services	3455207	299241	3754448	
Chiffres d’affaires nets	3461671	299241	3760912	
				
Production stockée			-65163	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			174353	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			209	
Total des produits d’exploitation (I)			3870312	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			866	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2414705	
Impôts, taxes et versements assimilés			44250	
Salaires et traitements			813494	
Charges sociales			139662	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8406	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			84235	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7899	
Total des charges d’exploitation (II) 			3513522	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			356790	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1058	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1058	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1415	
Différences négatives de change			255	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1670	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-612	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			356178	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4109			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	867			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4977			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	396656			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	396656			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-391679			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3876348			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3911849			
BENEFICE OU PERTE	-35500			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2810			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23903		5200
Total Immobilisations corporelles		286835		5347
Total Immobilisations financières		35595		
Total Général		346334		10547
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29102
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22569	269614
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1181	34413
Total Général			23751	333130
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23617	1624		25241
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	273126	6781	22569	257338
AMORTISSEMENTS Total Général	296744	8406	22569	282580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27263		27263	
Clients douteux ou litigieux	101082	101082		
Autres créances clients	546511	546511		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1667	1667		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	79359	79359		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64645	64645		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	193116	193116		
Groupe et associés	259660	259660		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14093	2711		
Charges constatées d’avance	21389	21389		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1308785	1270140	27263	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	680315	39739	587916	52659
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	441168	441168		
Personnel et comptes rattachés	118191	118191		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48813	48813		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	145441	400569		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2187	70767		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39233	39233		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62332	62332		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	419712	419712		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1957396	1316820	587916	52659
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19753			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel