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BILAN HALLOWEEN 2019 Siren 390045219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23902	23617	284	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5150	5150		
Autres immobilisations corporelles	281685	267976	13709	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6150		6150	
Prêts				
Autres immobilisations financières	28445		28445	
TOTAL (I)	346333	296744	49589	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	65163		65163	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2807		2807	
Clients et comptes rattachés	1941060		1941060	
Autres créances	411784		411784	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2183		2183	
Disponibilités	535886		535886	
Charges constatées d’avance	18569		18569	
TOTAL (II)	2977454		2977454	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3323788	296744	3027044	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	95000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	382374			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	486874			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	350076			
Emprunts et dettes financières divers (4)	39230			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	692667			
Dettes fiscales et sociales	827797			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	281540			
Produits constatés d’avance (2)	348857			
TOTAL (IV)	2540169			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3027044			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2379731			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	150000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	918		918	
Production vendue services	6327605	117892	6445497	
Chiffres d’affaires nets	6328524	117892	6446416	
				
Production stockée			65163	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13265	
Autres produits			363	
Total des produits d’exploitation (I)			6525208	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1179	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3871935	
Impôts, taxes et versements assimilés			80968	
Salaires et traitements			1527520	
Charges sociales			588685	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19880	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7103	
Total des charges d’exploitation (II) 			6097273	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			427934	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			609	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			609	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1904	
Différences négatives de change			55	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1959	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1350	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			426583	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15700			
Reprises sur provisions et transferts de charges	158600			
Total des produits exceptionnels (VII)	174316			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105223			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14359			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	119583			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54732			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	98942			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6700133			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6317759			
BENEFICE OU PERTE	382374			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5141			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13265			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23603		300
Total Immobilisations corporelles		351496		6438
Total Immobilisations financières		34555		1940
Total Général		409654		8678
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23903
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			71098	286836
Prêts et immobilisations financières			900	
Total Immobilisations financières			900	35595
Total Général			71998	346334
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23468	150		23618
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	310333	19731	56938	273126
AMORTISSEMENTS Total Général	333801	19881	56938	296744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	158600		158600	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	158600		158600	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28445		28445	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1941061	1941061		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2954	2954		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	146459	146459		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	259660	99221	160439	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2711	2711		
Charges constatées d’avance	18569	18569		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2399859	2210975	188884	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150000	150000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200000	39561	160439	
Emprunts et dettes financières divers	77	77		
Fournisseurs et comptes rattachés	692667	692667		
Personnel et comptes rattachés	229679	229679		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126782	126782		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	400569	400569		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70767	70767		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39231	39231		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	281540	281540		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	348857	348857		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2540169	2379730	160439	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel