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BILAN HALLOWEEN 2015 Siren 390045219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21511	20881	630	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5150	5150		
Autres immobilisations corporelles	327104	227358	99746	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	900		900	
Prêts				
Autres immobilisations financières	21002		21002	
TOTAL (I)	375668	253389	122279	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	923895		923895	
Autres créances	146658		146658	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	307989		307989	
Disponibilités	899214		899214	
Charges constatées d’avance	30420		30420	
TOTAL (II)	2308175		2308175	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2683843	253389	2430454	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	95000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	480163			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	377764			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	962427			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	158600			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	158600			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	170			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2606			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	402137			
Dettes fiscales et sociales	544413			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34540			
Produits constatés d’avance (2)	325559			
TOTAL (IV)	1309427			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2430454			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1309427			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	170			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18455		18455	
Production vendue biens				
Production vendue services	5912180	168242	6080423	
Chiffres d’affaires nets	5930635	168242	6098878	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34839	
Autres produits			31	
Total des produits d’exploitation (I)			6133748	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18455	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3490829	
Impôts, taxes et versements assimilés			99949	
Salaires et traitements			1416618	
Charges sociales			555794	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41258	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3159	
Total des charges d’exploitation (II) 			5626062	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			507686	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9431	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9431	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9415	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			517101	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3365			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	7150			
Total des produits exceptionnels (VII)	32515			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2693			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11742			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14436			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18079			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	157416			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6175693			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5797929			
BENEFICE OU PERTE	377764			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34839			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2975			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20826		2880
Total Immobilisations corporelles		309001		86317
Total Immobilisations financières		21965		
Total Général		351792		89197
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2194	21511
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63064	332254
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			63	21902
Total Général			65321	375668
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19745	3330	2194	20881
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	245902	37928	51322	232508
AMORTISSEMENTS Total Général	265647	41258	53516	253389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				158600
Total Provisions pour risques et charges	165750		7150	158600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	165750		7150	158600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7150	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21002			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	923895			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	61614			
T. V. A.	75631			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2532			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3380			
Charges constatées d’avance	30420			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1121975	1100972	21002	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	170	170		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	402137	402137		
Personnel et comptes rattachés	103657	103657		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145951	145951		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	243323	243323		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51482	51482		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34540	34540		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	325559	325559		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1306820	1306820		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel