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BILAN HALLOWEEN 2014 Siren 390045219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20826	19745	1080	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5150	5150		
Autres immobilisations corporelles	303851	240752	63099	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	900		900	
Prêts				
Autres immobilisations financières	21065		21065	
TOTAL (I)	351792	265647	86145	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1146202		1146202	
Autres créances	97268		97268	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	406471		406471	
Disponibilités	628641		628641	
Charges constatées d’avance	10579		10579	
TOTAL (II)	2289161		2289161	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2640953	265647	2375306	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	95000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	364919			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	272725			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	742143			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	165750			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	165750			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	170			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1079			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	465969			
Dettes fiscales et sociales	527262			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25111			
Produits constatés d’avance (2)	447822			
TOTAL (IV)	1467413			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2375306			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1467413			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	170			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5510437	717500	6227937	
Chiffres d’affaires nets	5510437	717500	6227937	
				
Production stockée			-60377	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41371	
Autres produits			495	
Total des produits d’exploitation (I)			6209425	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3741402	
Impôts, taxes et versements assimilés			94695	
Salaires et traitements			1281245	
Charges sociales			507732	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36718	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5875	
Total des charges d’exploitation (II) 			5667666	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			541759	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6950	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			64	
Total des produits financiers (V)			7014	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			136	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			136	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6879	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			548638	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	518			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	165750			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	166268			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-166268			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109645			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6216440			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5943715			
BENEFICE OU PERTE	272725			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12541			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2714			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18608		2218
Total Immobilisations corporelles		283097		25904
Total Immobilisations financières		22180		49
Total Général		323884		28171
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20826
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				309001
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			263	21965
Total Général			263	351792
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18191	1554		19745
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	210738	35164		245902
AMORTISSEMENTS Total Général	228929	36718		265647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				165750
Total Provisions pour risques et charges		165750		165750
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28830		28830	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28830		28830	
TOTAL GENERAL	28830	165750	28830	165750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			28830	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		165750		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21065			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1146202			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2480			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	80959			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13829			
Charges constatées d’avance	10579			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1275114	1254049	21065	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	170	170		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	465969	465969		
Personnel et comptes rattachés	90019	90019		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120413	120413		
Impôts sur les bénéfices	32405	32405		
T.V.A.	223056	223056		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61370	61370		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1079	1079		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25111	25111		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	447822	447822		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1467413	1467413		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel