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BILAN ESME SOLUTIONS 2021 Siren 390088391				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	486614	486270	344	344
Fonds commercial	586928		586928	586928
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	184159	160442	23717	31060
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8304	8304		462
Autres immobilisations corporelles	493335	294046	199288	247243
Immobilisations en cours				60761
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	119
Créances rattachées à des participations	1425362		1425362	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44575		44575	124260
TOTAL (I)	3229281	949062	2280218	1051181
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	838410	76426	761984	612287
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1550
Clients et comptes rattachés	4843347	853563	3989784	4250615
Autres créances	537082		537082	1154605
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1038045		1038045	581647
Charges constatées d’avance	83194		83194	70226
TOTAL (II)	7340080	929989	6410090	6670933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10569361	1879052	8690309	7722114
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1048509		1048509	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4126748		1175643	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104850		104850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2		2	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	332265		332265	
Report à nouveau	-4133328		-1755081	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	806315		-3426756	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2285363		-2520566	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	390600		295772	
Provisions pour charges	170691		1448000	
TOTAL (III)	561291		1743772	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1087		1323	
Emprunts et dettes financières divers (4)			605630	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1219140		3243874	
Dettes fiscales et sociales	2338265		2261738	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			72914	
Autres dettes	521926		35908	
Produits constatés d’avance (2)	1763236		2277521	
TOTAL (IV)	5843655		8498909	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8690309		7722114	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5843655		8498909	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1087		1323	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14979946	130200	15110146	14049719
Chiffres d’affaires nets	14979946	130200	15110146	14049719
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4999	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			598555	401044
Autres produits			8	10
Total des produits d’exploitation (I)			15713710	14450775
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2649643	2271106
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-148983	-20289
Autres achats et charges externes			4486986	4703107
Impôts, taxes et versements assimilés			275540	317669
Salaires et traitements			4947155	5569811
Charges sociales			2027061	2260994
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121884	126280
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			88201	938262
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			231500	472972
Autres charges			8036	18122
Total des charges d’exploitation (II) 			14687027	16658036
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1026683	-2207261
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5253	5959
Reprises sur provisions et transferts de charges			98000	
Différences positives de change			709	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			103962	5959
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				904
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				904
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			103962	5055
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1130645	-2202206
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4928		1883	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		250	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1200000			
Total des produits exceptionnels (VII)	1205928		2133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1076675		60000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	98000		3488	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	170691		1200000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1345366		1263488	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-139437		-1261354	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	253745		163300	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-68853		-200105	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17023601		14458868	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16217285		17885624	
BENEFICE OU PERTE	806315		-3426756	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51792		27087	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	487319		1049	486270
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	853435	121884	512527	462792
AMORTISSEMENTS Total Général	1340754	121884	513576	949062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				169500
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				170691
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				221100
Total Provisions pour risques et charges	1743772	402191	1584672	561291
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	98000		98000	
Sur stocks et en cours	77140	76425	77138	76426
Sur comptes clients	926738	11775	84950	853563
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1101878	88200	260088	929989
TOTAL GENERAL	2845650	490391	1844760	1491280
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1469937	800	1469137	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5463623	4624938	838685	
TOTAL ETAT DES CREANCES	6933560	4625738	2307822	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1087	1087		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1219140	1219140		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2338262	2338262		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	514211	514211		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7715	7715		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1763236	1763236		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5843655	5843655		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel