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BILAN ESME SOLUTIONS 2020 Siren 390088391				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	487663	487319	344	348
Fonds commercial	586928		586928	586928
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	184159	153099	31060	38402
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18392	17929	462	2573
Autres immobilisations corporelles	929649	682406	247243	338556
Immobilisations en cours	60761		60761	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	98119	98000	119	119
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	124260		124260	99455
TOTAL (I)	2489935	1438754	1051181	1066385
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	689427	77140	612287	573066
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1550		1550	
Clients et comptes rattachés	5177353	926738	4250615	5402686
Autres créances	1154605		1154605	996600
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	581647		581647	953423
Charges constatées d’avance	70226		70226	79023
TOTAL (II)	7674812	1003878	6670933	8004799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10164747	2442632	7722114	9071185
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1048509		1048509	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1175643		1175643	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104850		104850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2		2	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	332265		332265	
Report à nouveau	-1755081		-861659	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3426756		-893421	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2520566		906189	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	295772		282010	
Provisions pour charges	1448000			
TOTAL (III)	1743772		282010	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1323		1433	
Emprunts et dettes financières divers (4)	605630		25630	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3243874		2808920	
Dettes fiscales et sociales	2261738		2427872	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	72914		76610	
Autres dettes	35908		627984	
Produits constatés d’avance (2)	2277521		1914533	
TOTAL (IV)	8498909		7882985	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7722114		9071185	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8498909		7882985	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1323		1433	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13863703	186016	14049719	15471023
Chiffres d’affaires nets	13863703	186016	14049719	15471023
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			401044	306659
Autres produits			10	3
Total des produits d’exploitation (I)			14450775	15777686
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2271106	2655969
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20289	210225
Autres achats et charges externes			4703107	4896901
Impôts, taxes et versements assimilés			317669	297334
Salaires et traitements			5569811	5769206
Charges sociales			2260994	2420893
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126280	90087
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			938262	163060
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			472972	209210
Autres charges			18122	10185
Total des charges d’exploitation (II) 			16658036	16723074
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2207261	-945388
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5959	19872
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				24472
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5959	44344
Dotations financières sur amortissements et provisions				98000
Intérêts et charges assimilées				156
Différences négatives de change			904	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			904	98156
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5055	-53811
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2202206	-999199
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1883		1853	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250		2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2133		4353	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60000		97	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3488			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1200000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1263488		97	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1261354		4255	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	163300		121000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-200105		-222522	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14458868		15826384	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17885624		16719806	
BENEFICE OU PERTE	-3426756		-893421	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27087		1331	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	487315			487315
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	783099	126277	55941	853435
AMORTISSEMENTS Total Général	1270414	126277	55941	1340750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				116672
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				179100
Provisions pour pensions et obligations similaires				1200000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				248000
Total Provisions pour risques et charges	282010	1672972	211210	1743772
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	96071	77140	96071	77140
Sur comptes clients	132291	861122	66674	926738
Autres provisions pour dépréciation	98000			98000
Total Provisions pour dépréciation	326362	938262	162746	1101878
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	124260	80549	43711	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6402184	5536510	865674	
TOTAL ETAT DES CREANCES	6526444	5617059	909385	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1323	1323		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	605630	605630		
Fournisseurs et comptes rattachés	3243874	3243874		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2261736	2098436		163300
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	72914	72914		
Groupe et associés	6112	6112		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29795	29795		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2277521	2277521		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8498909	8335609		163300
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel