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BILAN ESME SOLUTIONS 2016 Siren 390088391				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	532360	530755	1604	344
Fonds commercial	586928		586928	586928
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	197202	138547	58654	66420
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48605	47458	1146	1768
Autres immobilisations corporelles	774505	504642	269862	331368
Immobilisations en cours	11381		11381	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	98000		98000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98261		98261	104017
TOTAL (I)	2347244	1221404	1125840	1090848
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1374917	53829	1321088	871961
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13811		13811	
Clients et comptes rattachés	6450296	135594	6314702	6945345
Autres créances	337145		337145	541733
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	1410000
Disponibilités	1125297		1125297	521216
Charges constatées d’avance	30594		30594	10925
TOTAL (II)	9632063	189423	9442640	10301182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11979308	1410827	10568480	11392030
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1048509		1048509	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1175643		1175643	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104850		104850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2		2	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	331880		331880	
Report à nouveau	7406		421812	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	799519		386857	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3467812		3469556	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	314158		346346	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	314158		346346	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8447		92967	
Emprunts et dettes financières divers (4)	329450		267878	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1636529		1438157	
Dettes fiscales et sociales	2956164		3373749	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12037			
Autres dettes	26494		26557	
Produits constatés d’avance (2)	1817385		2376817	
TOTAL (IV)	6786509		7576128	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10568480		11392030	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6232058		7077140	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1338		1753	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18146793	719200	18865993	18004982
Chiffres d’affaires nets	18146793	719200	18865993	18004982
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15455	25442
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			574951	555621
Autres produits			73	18
Total des produits d’exploitation (I)			19456474	18586064
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4365044	3463861
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-456314	-119097
Autres achats et charges externes			5015005	5021691
Impôts, taxes et versements assimilés			382314	424651
Salaires et traitements			5975891	6019285
Charges sociales			2631510	2782121
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71586	71378
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			117957	158194
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			221008	203196
Autres charges			107205	224083
Total des charges d’exploitation (II) 			18431210	18249368
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1025263	336695
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20092	38270
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20092	38270
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4571	7886
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4571	7886
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15521	30384
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1040784	367080
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4347		19	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2816		1775	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7164		1794	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			-152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			-152	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7164		1946	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	225000		224000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23429		-241830	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19483731		18626129	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18684211		18239272	
BENEFICE OU PERTE	799519		386857	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	103007		59217	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1120374		1308
Total Immobilisations corporelles		1103129		13025
Total Immobilisations financières		104017		98000
Total Général		2327522		112334
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2394	1119289
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			84461	1031693
Prêts et immobilisations financières			5756	
Total Immobilisations financières			5756	196261
Total Général			92612	2347244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	533101	49	2394	530755
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	703572	71537	84461	690648
AMORTISSEMENTS Total Général	1236673	71586	86856	1221404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				102150
Provisions pour garanties données aux clients				212008
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	346346	221008	253196	314158
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	46642	53829	46642	53829
Sur comptes clients	243572	64128	172106	135594
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	290214	117957	218748	189423
TOTAL GENERAL	636560	338966	471944	503582
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		338966	471944	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98261	98261		
Clients douteux ou litigieux	117004			
Autres créances clients	6333292			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2004			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81181			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	252801			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1158			
Charges constatées d’avance	30594			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6916297	6916297		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1338	1338		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7109	7109		
Emprunts et dettes financières divers	329450		329450	
Fournisseurs et comptes rattachés	1636529	1636529		
Personnel et comptes rattachés	1094087	869087		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	743671	743671		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	976883	976883		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	141522	141522		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12037	12037		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26494	26494		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1817385	1817385		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6786509	6232058	329450	225000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84104			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	801263			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1482526		1530732	
Location, charges locatives et de copropriété	893849		885256	
Personnel extérieur à l’entreprise	1100646		1129149	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	118037		124085	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1419945		1352467	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5015005		5021691	
Taxe professionnelle	200840		194064	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	181474		230587	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	382314		424651	
Montant de la TVA. collectée	3386909		3457273	
Total TVA. déductible sur biens et services	1694998		1391346	
Effectif moyen du personnel	149		150	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	149		150